การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 09 กรกฎาคม 2564 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 3,500,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 3,500,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 10 มกราคม 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 09 กรกฎาคม 2564-09 มกราคม 2565 | 184 |
0.82088
BIBOR 6 M ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2564: 0.731880 Pure Rate: 0.73188 offered rate: 0.08900 |
0.00 | 14,483,471.78 | 3,500,000,000.00 |
---
-
|
||
| 3 | 11 กรกฎาคม 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 09 มกราคม 2565-09 กรกฎาคม 2565 | 181 |
0.81900
BIBOR 6 M ณ วันที่ 07 มกราคม 2565: 0.730000 Pure Rate: 0.73000 offered rate: 0.08900 |
0.00 | 14,214,698.63 | 3,500,000,000.00 |
---
-
|
||
| 4 | 09 มกราคม 2566 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 | 09 กรกฎาคม 2565-09 มกราคม 2566 | 184 |
0.98992
BIBOR 6 M ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2565: 0.900920 Pure Rate: 0.90092 offered rate: 0.08900 |
0.00 | 17,465,985.75 | 3,500,000,000.00 |
---
-
|
||
| 5 | 10 กรกฎาคม 2566 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 | 09 มกราคม 2566-09 กรกฎาคม 2566 | 181 |
1.75266
BIBOR 6 M ณ วันที่ 06 มกราคม 2566: 1.663660 Pure Rate: 1.66366 offered rate: 0.08900 |
0.00 | 30,419,455.06 | 3,500,000,000.00 |
---
-
|
||
| 6 | 09 มกราคม 2567 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 | 09 กรกฎาคม 2566-09 มกราคม 2567 | 184 |
2.44273
BIBOR 6 M ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2566: 2.353730 Pure Rate: 2.35373 offered rate: 0.08900 |
0.00 | 43,099,126.57 | 3,500,000,000.00 |
-
|
||
| 7 | 09 กรกฎาคม 2567 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 6 | 09 มกราคม 2567-09 กรกฎาคม 2567 | 182 |
2.81900
BIBOR 6 M ณ วันที่ 09 มกราคม 2567: 2.730000 Pure Rate: 2.73000 offered rate: 0.08900 |
0.00 | 49,197,342.46 | 3,500,000,000.00 |
-
|
||
| 8 | 09 มกราคม 2568 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 7 | 09 กรกฎาคม 2567-09 มกราคม 2568 | 184 |
2.79887
BIBOR 6 M ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2567: 2.709870 Pure Rate: 2.70987 offered rate: 0.08900 |
0.00 | 49,382,802.19 | 3,500,000,000.00 |
-
|
||
| 9 | 09 เมษายน 2568 | วันสิ้นสุดสัญญา | 09 มกราคม 2568-09 เมษายน 2568 | 90 |
2.52778
BIBOR 6 M ณ วันที่ 09 มกราคม 2568: 2.438780 Pure Rate: 2.43878 offered rate: 0.08900 |
0.00 | 0.00 | 21,815,087.67 | 3,500,000,000.00 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
240,077,970.11
|
|||||||||