การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 20 กรกฎาคม 2564 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 500,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 500,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 20 มกราคม 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 20 กรกฎาคม 2564-20 มกราคม 2565 | 184 |
0.91207
BIBOR 6 M ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564: 0.732070 Pure Rate: 0.73207 offered rate: 0.18000 |
0.00 | 2,298,916.16 | 500,000,000.00 |
---
-
|
||
| 3 | 20 กรกฎาคม 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 20 มกราคม 2565-20 กรกฎาคม 2565 | 181 |
0.91000
BIBOR 6 M ณ วันที่ 20 มกราคม 2565: 0.730000 Pure Rate: 0.73000 offered rate: 0.18000 |
0.00 | 2,256,301.36 | 500,000,000.00 |
---
-
|
||
| 4 | 20 มกราคม 2566 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 | 20 กรกฎาคม 2565-20 มกราคม 2566 | 184 |
1.09085
BIBOR 6 M ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565: 0.910850 Pure Rate: 0.91085 offered rate: 0.18000 |
0.00 | 2,749,539.72 | 500,000,000.00 |
---
-
|
||
| 5 | 17 กรกฎาคม 2566 | วันสิ้นสุดสัญญา | 20 มกราคม 2566-16 กรกฎาคม 2566 | 177 |
1.89611
BIBOR 6 M ณ วันที่ 20 มกราคม 2566: 1.716110 Pure Rate: 1.71611 offered rate: 0.18000 |
0.00 | 0.00 | 4,597,417.40 | 500,000,000.00 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
11,902,174.64
|
|||||||||