การคำนวณดอกเบี้ย

ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน

#
วันที่
กิจกรรม
วงเงินเบิกจ่าย
ช่วงระยะเวลา
จำนวนวัน
อัตราดอกเบี้ย
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
หมายเหตุ
ต้นเงินที่ชำระ
ดอกเบี้ยที่ชำระ
1 14 กรกฎาคม 2564 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 5,554,700,854.70 ------- --- --- 0.00 --- 5,554,700,854.70 -



2 14 มกราคม 2565 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 14 กรกฎาคม 2564-14 มกราคม 2565 184 0.95171
BIBOR 6 M ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564: 0.731710
Pure Rate: 0.73171
offered rate: 0.22000 		0.00 26,649,573.71 5,554,700,854.70 --- -



3 14 กรกฎาคม 2565 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 14 มกราคม 2565-14 กรกฎาคม 2565 181 0.95000
BIBOR 6 M ณ วันที่ 14 มกราคม 2565: 0.730000
Pure Rate: 0.73000
offered rate: 0.22000 		0.00 26,167,967.45 5,554,700,854.70 --- -



4 16 มกราคม 2566 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 14 กรกฎาคม 2565-14 มกราคม 2566 184 1.11834
BIBOR 6 M ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2565: 0.898340
Pure Rate: 0.89834
offered rate: 0.22000 		0.00 31,315,510.25 5,554,700,854.70 --- -



5 14 กรกฎาคม 2566 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 14 มกราคม 2566-14 กรกฎาคม 2566 181 1.91004
BIBOR 6 M ณ วันที่ 13 มกราคม 2566: 1.690040
Pure Rate: 1.69004
offered rate: 0.22000 		0.00 52,612,489.00 5,554,700,854.70 --- -



6 15 มกราคม 2567 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 14 กรกฎาคม 2566-14 มกราคม 2567 184 2.59507
BIBOR 6 M ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566: 2.375070
Pure Rate: 2.37507
offered rate: 0.22000 		0.00 72,666,578.31 5,554,700,854.70 -



7 15 กรกฎาคม 2567 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 6 14 มกราคม 2567-14 กรกฎาคม 2567 182 2.95122
BIBOR 6 M ณ วันที่ 12 มกราคม 2567: 2.731220
Pure Rate: 2.73122
offered rate: 0.22000 		0.00 81,741,157.66 5,554,700,854.70 -



8 15 กรกฎาคม 2567 วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 1 14 กรกฎาคม 2567-15 กรกฎาคม 2567 1 2.92997
BIBOR 6 M ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2567: 2.709970
Pure Rate: 2.70997
offered rate: 0.22000 		0.00 81,741,157.66 445,893.33 5,554,700,854.70 รอยืนยันยอดชำระ




9 15 กรกฎาคม 2567 วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 2 14 กรกฎาคม 2567-15 กรกฎาคม 2567 1 2.92997
BIBOR 6 M ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2567: 2.709970
Pure Rate: 2.70997
offered rate: 0.22000 		0.00 81,741,157.66 445,893.33 5,554,700,854.70 รอยืนยันยอดชำระ




10 14 มกราคม 2568 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 7 15 กรกฎาคม 2567-14 มกราคม 2568 183 2.92997
BIBOR 6 M ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2567: 2.709970
Pure Rate: 2.70997
offered rate: 0.22000 		0.00 81,598,480.98 5,554,700,854.70 -



11 05 มีนาคม 2568 วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 3 14 มกราคม 2568-05 มีนาคม 2568 50 2.65965
BIBOR 6 M ณ วันที่ 14 มกราคม 2568: 2.439650
Pure Rate: 2.43965
offered rate: 0.22000 		1,554,700,854.70 20,237,753.60 --- 4,000,000,000.00 ยืนยันยอดชำระแล้ว
ปส.บ.930.2568 กระทรวงการคลัง 5 มี.ค. 68 (ก่อนกำหนดบางส่วน) (66.2564).pdf


12 14 กรกฎาคม 2568 วันสิ้นสุดสัญญา 14 มกราคม 2568-14 กรกฎาคม 2568 181 2.42256
BIBOR 6 M ณ วันที่ 05 มีนาคม 2568: 2.202560
Pure Rate: 2.20256
offered rate: 0.22000 		0.00 0.00 48,052,970.96 4,000,000,000.00 -



รวม
1,554,700,854.70
441,934,268.58