การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 22 กรกฎาคม 2564 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 8,000,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 8,000,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 24 มกราคม 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 22 กรกฎาคม 2564-22 มกราคม 2565 | 184 |
0.99192
BIBOR 6 M ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564: 0.731920 Pure Rate: 0.73192 offered rate: 0.26000 |
0.00 | 40,002,910.68 | 8,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 3 | 22 กรกฎาคม 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 22 มกราคม 2565-22 กรกฎาคม 2565 | 181 |
0.99000
BIBOR 6 M ณ วันที่ 21 มกราคม 2565: 0.730000 Pure Rate: 0.73000 offered rate: 0.26000 |
0.00 | 39,274,520.54 | 8,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 4 | 23 มกราคม 2566 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 | 22 กรกฎาคม 2565-22 มกราคม 2566 | 184 |
1.17631
BIBOR 6 M ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565: 0.916310 Pure Rate: 0.91631 offered rate: 0.26000 |
0.00 | 47,439,132.05 | 8,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 5 | 24 กรกฎาคม 2566 | วันสิ้นสุดสัญญา | 22 มกราคม 2566-22 กรกฎาคม 2566 | 181 |
1.97611
BIBOR 6 M ณ วันที่ 20 มกราคม 2566: 1.716110 Pure Rate: 1.71611 offered rate: 0.26000 |
0.00 | 0.00 | 78,394,720.00 | 8,000,000,000.00 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
205,111,283.27
|
|||||||||