การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 30 กันยายน 2564 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 10,000,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 10,000,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 30 มีนาคม 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 30 กันยายน 2564-30 มีนาคม 2565 | 181 |
1.05629
BIBOR 6 M ณ วันที่ 30 กันยายน 2564: 0.731290 Pure Rate: 0.73129 offered rate: 0.32500 |
0.00 | 52,380,408.21 | 10,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 3 | 30 กันยายน 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 30 มีนาคม 2565-30 กันยายน 2565 | 184 |
1.05500
BIBOR 6 M ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565: 0.730000 Pure Rate: 0.73000 offered rate: 0.32500 |
0.00 | 53,183,561.64 | 10,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 4 | 30 มีนาคม 2566 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 | 30 กันยายน 2565-30 มีนาคม 2566 | 181 |
1.71725
BIBOR 6 M ณ วันที่ 30 กันยายน 2565: 1.392250 Pure Rate: 1.39225 offered rate: 0.32500 |
0.00 | 85,156,780.82 | 10,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 5 | 30 สิงหาคม 2566 | วันสิ้นสุดสัญญา | 30 มีนาคม 2566-30 สิงหาคม 2566 | 153 |
2.32471
BIBOR 6 M ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566: 1.999710 Pure Rate: 1.99971 offered rate: 0.32500 |
0.00 | 0.00 | 97,446,747.95 | 10,000,000,000.00 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
288,167,498.62
|
|||||||||