การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 11 พฤศจิกายน 2564 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 3,000,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 3,000,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 11 พฤษภาคม 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 11 พฤศจิกายน 2564-11 พฤษภาคม 2565 | 181 |
1.11000
BIBOR 6 M ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564: 0.730000 Pure Rate: 0.73000 offered rate: 0.38000 |
0.00 | 16,513,150.68 | 3,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 3 | 11 พฤศจิกายน 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 11 พฤษภาคม 2565-11 พฤศจิกายน 2565 | 184 |
1.11222
BIBOR 6 M ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565: 0.732220 Pure Rate: 0.73222 offered rate: 0.38000 |
0.00 | 16,820,423.01 | 3,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 4 | 11 พฤษภาคม 2566 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 | 11 พฤศจิกายน 2565-11 พฤษภาคม 2566 | 181 |
1.84296
BIBOR 6 M ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565: 1.462960 Pure Rate: 1.46296 offered rate: 0.38000 |
0.00 | 27,417,185.75 | 3,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 5 | 13 พฤศจิกายน 2566 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 | 11 พฤษภาคม 2566-11 พฤศจิกายน 2566 | 184 |
2.46523
BIBOR 6 M ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566: 2.085230 Pure Rate: 2.08523 offered rate: 0.38000 |
0.00 | 37,282,382.46 | 3,000,000,000.00 |
-
|
||
| 6 | 13 พฤศจิกายน 2566 | วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 1 | 11 พฤศจิกายน 2566-13 พฤศจิกายน 2566 | 2 |
3.09500
BIBOR 6 M ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566: 2.715000 Pure Rate: 2.71500 offered rate: 0.38000 |
0.00 | 37,282,382.46 | 508,767.12 | 3,000,000,000.00 |
รอยืนยันยอดชำระ
|
|
| 7 | 13 พฤษภาคม 2567 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 | 11 พฤศจิกายน 2566-11 พฤษภาคม 2567 | 182 |
3.09500
BIBOR 6 M ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566: 2.715000 Pure Rate: 2.71500 offered rate: 0.38000 |
0.00 | 46,297,808.21 | 3,000,000,000.00 |
-
|
||
| 8 | 13 พฤษภาคม 2567 | วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 2 | 11 พฤษภาคม 2567-13 พฤษภาคม 2567 | 2 |
3.08633
BIBOR 6 M ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2567: 2.706330 Pure Rate: 2.70633 offered rate: 0.38000 |
0.00 | 46,297,808.21 | 507,341.91 | 3,000,000,000.00 |
รอยืนยันยอดชำระ
|
|
| 9 | 11 พฤศจิกายน 2567 | วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 3 | 13 พฤษภาคม 2567-11 พฤศจิกายน 2567 | 182 |
3.08633
BIBOR 6 M ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2567: 2.706330 Pure Rate: 2.70633 offered rate: 0.38000 |
0.00 | 46,675,456.43 | 46,168,114.52 | 3,000,000,000.00 |
รอยืนยันยอดชำระ
|
|
| 10 | 11 พฤศจิกายน 2567 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 6 | 11 พฤศจิกายน 2567-11 พฤศจิกายน 2567 | --- |
2.83622
BIBOR 6 M ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2567: 2.456220 Pure Rate: 2.45622 offered rate: 0.38000 |
0.00 | --- | 3,000,000,000.00 |
-
|
||
| 11 | 13 พฤษภาคม 2568 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 7 | 11 พฤศจิกายน 2567-11 พฤษภาคม 2568 | 181 |
2.83622
BIBOR 6 M ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2567: 2.456220 Pure Rate: 2.45622 offered rate: 0.38000 |
0.00 | 42,193,629.04 | 3,000,000,000.00 |
-
|
||
| 12 | 19 กันยายน 2568 | วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 4 | 11 พฤษภาคม 2568-19 กันยายน 2568 | 131 |
2.32387
BIBOR 6 M ณ วันที่ 09 พฤษภาคม 2568: 1.943870 Pure Rate: 1.94387 offered rate: 0.38000 |
3,000,000,000.00 | 25,021,394.79 | --- | 0.00 |
ยืนยันยอดชำระแล้ว
ใบเสร็จ 133.2564 INT.pdf || ใบเสร็จ 133.2564.pdf ภาพ PN 133_2564.pdf |
|
| 13 | 11 พฤศจิกายน 2568 | วันสิ้นสุดสัญญา | 11 พฤษภาคม 2568-11 พฤศจิกายน 2568 | 184 |
2.05462
BIBOR 6 M ณ วันที่ 19 กันยายน 2568: 1.674620 Pure Rate: 1.67462 offered rate: 0.38000 |
0.00 | 0.00 | --- | 0.00 |
-
|
|
|
รวม
|
3,000,000,000.00
|
258,730,197.49
|
|||||||||
