การคำนวณดอกเบี้ย

ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน

#
วันที่
กิจกรรม
วงเงินเบิกจ่าย
ช่วงระยะเวลา
จำนวนวัน
อัตราดอกเบี้ย
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
หมายเหตุ
ต้นเงินที่ชำระ
ดอกเบี้ยที่ชำระ
1 06 ตุลาคม 2565 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 775,504,521.44 ------- --- --- 0.00 --- 775,504,521.44 -



2 06 ตุลาคม 2565 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 2 7,326,601,645.87 ------- --- --- 0.00 --- 8,102,106,167.31 -



3 21 ตุลาคม 2565 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 3 529,923,173.82 ------- --- --- 0.00 --- 8,632,029,341.13 -



4 15 พฤศจิกายน 2565 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 4 18,881,898.92 ------- --- --- 0.00 --- 8,650,911,240.05 -



5 07 ธันวาคม 2565 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 5 381,189,896.17 ------- --- --- 0.00 --- 9,032,101,136.22 -



6 09 ธันวาคม 2565 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 06 ตุลาคม 2565 - 09 ธันวาคม 2565
06 ตุลาคม 2565 - 09 ธันวาคม 2565
21 ตุลาคม 2565 - 09 ธันวาคม 2565
15 พฤศจิกายน 2565 - 09 ธันวาคม 2565
07 ธันวาคม 2565 - 09 ธันวาคม 2565
19 ธันวาคม 2565 - 09 ธันวาคม 2565
06 มกราคม 2566 - 09 ธันวาคม 2565
20 มกราคม 2566 - 09 ธันวาคม 2565
08 กุมภาพันธ์ 2566 - 09 ธันวาคม 2565
09 มีนาคม 2566 - 09 ธันวาคม 2565
12 เมษายน 2566 - 09 ธันวาคม 2565
09 พฤษภาคม 2566 - 09 ธันวาคม 2565
30 พฤษภาคม 2566 - 09 ธันวาคม 2565
03 กรกฎาคม 2566 - 09 ธันวาคม 2565
12 กรกฎาคม 2566 - 09 ธันวาคม 2565
10 สิงหาคม 2566 - 09 ธันวาคม 2565 		64
64
49
24
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 		1.79312
BIBOR 6 M ณ วันที่ 05 ตุลาคม 2565: 1.398120
Pure Rate: 1.39812
offered rate: 0.39500 		0.00 2,438,264.40
23,035,574.26
1,275,632.23
22,262.47
37,453.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 		9,032,101,136.22 --- -



7 19 ธันวาคม 2565 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 6 26,387,487.92 ------- --- --- 0.00 --- 9,058,488,624.14 -



8 06 มกราคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 7 116,062,417.59 ------- --- --- 0.00 --- 9,174,551,041.73 -



9 20 มกราคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 8 576,572,715.43 ------- --- --- 0.00 --- 9,751,123,757.16 -



10 08 กุมภาพันธ์ 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 9 154,034,265.36 ------- --- --- 0.00 --- 9,905,158,022.52 -



11 09 มีนาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 10 88,616,019.83 ------- --- --- 0.00 --- 9,993,774,042.35 -



12 12 เมษายน 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 11 210,101,072.88 ------- --- --- 0.00 --- 10,203,875,115.23 -



13 09 พฤษภาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 12 57,234,264.53 ------- --- --- 0.00 --- 10,261,109,379.76 -



14 30 พฤษภาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 13 106,391,077.19 ------- --- --- 0.00 --- 10,367,500,456.95 -



15 09 มิถุนายน 2566 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 09 ธันวาคม 2565-09 มิถุนายน 2566 182 1.98191
BIBOR 6 M ณ วันที่ 09 ธันวาคม 2565: 1.586910
Pure Rate: 1.58691
offered rate: 0.39500 		0.00 102,455,792.19 10,367,500,456.95 --- -



16 03 กรกฎาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 14 91,146,934.18 ------- --- --- 0.00 --- 10,458,647,391.13 -



17 12 กรกฎาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 15 257,767,503.92 ------- --- --- 0.00 --- 10,716,414,895.05 -



18 10 สิงหาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 16 83,585,104.95 ------- --- --- 0.00 --- 10,800,000,000.00 -



19 12 ธันวาคม 2566 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 09 มิถุนายน 2566-09 ธันวาคม 2566 183 2.63956
BIBOR 6 M ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2566: 2.244560
Pure Rate: 2.24456
offered rate: 0.39500 		0.00 142,926,750.24 10,800,000,000.00 -



20 12 ธันวาคม 2566 วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 1 09 ธันวาคม 2566-11 ธันวาคม 2566 2 3.11500
BIBOR 6 M ณ วันที่ 08 ธันวาคม 2566: 2.720000
Pure Rate: 2.72000
offered rate: 0.39500 		0.00 168,670,849.31 1,843,397.26 10,800,000,000.00 รอยืนยันยอดชำระ




21 12 ธันวาคม 2566 วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 2 09 ธันวาคม 2566-11 ธันวาคม 2566 2 3.11500
BIBOR 6 M ณ วันที่ 08 ธันวาคม 2566: 2.720000
Pure Rate: 2.72000
offered rate: 0.39500 		0.00 0.00 1,843,397.26 10,800,000,000.00 รอยืนยันยอดชำระ




22 10 มิถุนายน 2567 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 11 ธันวาคม 2566-09 มิถุนายน 2567 181 3.11500
BIBOR 6 M ณ วันที่ 08 ธันวาคม 2566: 2.720000
Pure Rate: 2.72000
offered rate: 0.39500 		0.00 166,827,452.05 10,800,000,000.00 -



23 09 ธันวาคม 2567 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 09 มิถุนายน 2567-09 ธันวาคม 2567 183 3.10489
BIBOR 6 M ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2567: 2.709890
Pure Rate: 2.70989
offered rate: 0.39500 		0.00 168,123,413.58 10,800,000,000.00 -



24 25 เมษายน 2568 วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 3 09 ธันวาคม 2567-25 เมษายน 2568 137 2.84500
BIBOR 6 M ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2567: 2.450000
Pure Rate: 2.45000
offered rate: 0.39500 		10,000,000,000.00 115,327,726.02 --- 800,000,000.00 รอยืนยันยอดชำระ




25 09 มิถุนายน 2568 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 6 25 เมษายน 2568-09 มิถุนายน 2568 45 2.58167
BIBOR 6 M ณ วันที่ 25 เมษายน 2568: 2.186670
Pure Rate: 2.18667
offered rate: 0.39500 		0.00 2,546,304.65 800,000,000.00 -



26 09 ธันวาคม 2568 วันสิ้นสุดสัญญา 09 มิถุนายน 2568-09 ธันวาคม 2568 183 2.33187
BIBOR 6 M ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2568: 1.936870
Pure Rate: 1.93687
offered rate: 0.39500 		0.00 0.00 9,353,034.74 800,000,000.00 -



รวม
10,000,000,000.00
738,056,454.46