การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 28 ธันวาคม 2564 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 2,000,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 2,000,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 28 มิถุนายน 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 28 ธันวาคม 2564-28 มิถุนายน 2565 | 182 |
1.12000
BIBOR 6 M ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564: 0.730000 Pure Rate: 0.73000 offered rate: 0.39000 |
0.00 | 11,169,315.06 | 2,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 3 | 28 ธันวาคม 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 28 มิถุนายน 2565-28 ธันวาคม 2565 | 183 |
1.28789
BIBOR 6 M ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565: 0.897890 Pure Rate: 0.89789 offered rate: 0.39000 |
0.00 | 12,914,184.65 | 2,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 4 | 28 มิถุนายน 2566 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 | 28 ธันวาคม 2565-28 มิถุนายน 2566 | 182 |
2.00457
BIBOR 6 M ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565: 1.614570 Pure Rate: 1.61457 offered rate: 0.39000 |
0.00 | 19,990,780.27 | 2,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 5 | 28 สิงหาคม 2566 | วันสิ้นสุดสัญญา | 28 มิถุนายน 2566-28 สิงหาคม 2566 | 61 |
2.70342
BIBOR 6 M ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2566: 2.313420 Pure Rate: 2.31342 offered rate: 0.39000 |
0.00 | 0.00 | 9,036,088.77 | 2,000,000,000.00 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
53,110,368.75
|
|||||||||