การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 20 มกราคม 2565 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 1,279,105,412.63 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 1,279,105,412.63 |
-
|
|
| 2 | 20 กรกฎาคม 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 20 มกราคม 2565-20 กรกฎาคม 2565 | 181 |
1.17000
BIBOR 6 M ณ วันที่ 20 มกราคม 2565: 0.730000 Pure Rate: 0.73000 offered rate: 0.44000 |
0.00 | 7,421,264.47 | 1,279,105,412.63 |
---
-
|
||
| 3 | 20 มกราคม 2566 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 20 กรกฎาคม 2565-20 มกราคม 2566 | 184 |
1.35085
BIBOR 6 M ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565: 0.910850 Pure Rate: 0.91085 offered rate: 0.44000 |
0.00 | 8,710,406.48 | 1,279,105,412.63 |
---
-
|
||
| 4 | 20 กรกฎาคม 2566 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 | 20 มกราคม 2566-20 กรกฎาคม 2566 | 181 |
2.15611
BIBOR 6 M ณ วันที่ 20 มกราคม 2566: 1.716110 Pure Rate: 1.71611 offered rate: 0.44000 |
0.00 | 13,676,121.82 | 1,279,105,412.63 |
---
-
|
||
| 5 | 22 มกราคม 2567 | วันสิ้นสุดสัญญา | 20 กรกฎาคม 2566-20 มกราคม 2567 | 184 |
2.83240
BIBOR 6 M ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566: 2.392400 Pure Rate: 2.39240 offered rate: 0.44000 |
0.00 | 0.00 | 18,263,578.72 | 1,279,105,412.63 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
48,071,371.49
|
|||||||||