การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 28 มีนาคม 2565 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 7,450,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 7,450,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 28 กันยายน 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 28 มีนาคม 2565-28 กันยายน 2565 | 184 |
1.14900
BIBOR 6 M ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565: 0.730000 Pure Rate: 0.73000 offered rate: 0.41900 |
0.00 | 43,152,032.87 | 7,450,000,000.00 |
---
-
|
||
| 3 | 28 มีนาคม 2566 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 28 กันยายน 2565-28 มีนาคม 2566 | 181 |
1.72835
BIBOR 6 M ณ วันที่ 28 กันยายน 2565: 1.309350 Pure Rate: 1.30935 offered rate: 0.41900 |
0.00 | 63,851,878.28 | 7,450,000,000.00 |
---
-
|
||
| 4 | 28 กันยายน 2566 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 | 28 มีนาคม 2566-28 กันยายน 2566 | 184 |
2.37767
BIBOR 6 M ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566: 1.958670 Pure Rate: 1.95867 offered rate: 0.41900 |
0.00 | 89,296,165.36 | 7,450,000,000.00 |
-
|
||
| 5 | 02 ตุลาคม 2566 | วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 1 | 28 กันยายน 2566-30 กันยายน 2566 | 2 |
3.11745
BIBOR 6 M ณ วันที่ 28 กันยายน 2566: 2.698450 Pure Rate: 2.69845 offered rate: 0.41900 |
111,409,108.94 | 0.00 | 1,272,602.87 | 7,338,590,891.06 |
ยืนยันยอดชำระแล้ว
|
|
| 6 | 28 มีนาคม 2567 | วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 2 | 28 กันยายน 2566-28 มีนาคม 2567 | 182 |
3.11745
BIBOR 6 M ณ วันที่ 28 กันยายน 2566: 2.698450 Pure Rate: 2.69845 offered rate: 0.41900 |
0.00 | 115,617,557.27 | 114,075,057.85 | 7,338,590,891.06 |
รอยืนยันยอดชำระ
|
|
| 7 | 28 มีนาคม 2567 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 | 28 มีนาคม 2567-28 มีนาคม 2567 | --- |
3.12526
BIBOR 6 M ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567: 2.706260 Pure Rate: 2.70626 offered rate: 0.41900 |
0.00 | --- | 7,338,590,891.06 |
-
|
||
| 8 | 30 กันยายน 2567 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 | 28 มีนาคม 2567-28 กันยายน 2567 | 184 |
3.12526
BIBOR 6 M ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567: 2.706260 Pure Rate: 2.70626 offered rate: 0.41900 |
0.00 | 115,617,557.27 | 7,338,590,891.06 |
-
|
||
| 9 | 30 กันยายน 2567 | วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 3 | 28 กันยายน 2567-30 กันยายน 2567 | 2 |
3.12021
BIBOR 6 M ณ วันที่ 27 กันยายน 2567: 2.701210 Pure Rate: 2.70121 offered rate: 0.41900 |
0.00 | 115,617,557.27 | 1,254,681.90 | 7,338,590,891.06 |
รอยืนยันยอดชำระ
|
|
| 10 | 28 มีนาคม 2568 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 6 | 30 กันยายน 2567-28 มีนาคม 2568 | 179 |
3.12021
BIBOR 6 M ณ วันที่ 27 กันยายน 2567: 2.701210 Pure Rate: 2.70121 offered rate: 0.41900 |
0.00 | 112,294,030.09 | 7,338,590,891.06 |
-
|
||
| 11 | 30 พฤษภาคม 2568 | วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 4 | 28 มีนาคม 2568-30 พฤษภาคม 2568 | 63 |
2.61778
BIBOR 6 M ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568: 2.198780 Pure Rate: 2.19878 offered rate: 0.41900 |
7,338,590,891.06 | 33,158,395.53 | --- | 0.00 |
ยืนยันยอดชำระแล้ว
ปส.บ.2048.2568 กระทรวงการคลัง 30 พ.ค. 68 (LT 1.2565)(LT 2.2565) (ก่อนกำหนด).pdf |
|
| 12 | 29 กันยายน 2568 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 7 | 30 พฤษภาคม 2568-28 กันยายน 2568 | 121 |
2.35891
BIBOR 6 M ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568: 1.939910 Pure Rate: 1.93991 offered rate: 0.41900 |
0.00 | --- | 0.00 |
-
|
||
| 13 | 30 มีนาคม 2569 | วันสิ้นสุดสัญญา | 28 กันยายน 2568-28 มีนาคม 2569 | 181 |
2.09257
BIBOR 6 M ณ วันที่ 26 กันยายน 2568: 1.673570 Pure Rate: 1.67357 offered rate: 0.41900 |
0.00 | 0.00 | --- | 0.00 |
-
|
|
|
รวม
|
7,450,000,000.00
|
573,972,402.02
|
|||||||||
