การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 18 พฤษภาคม 2565 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 5,000,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 5,000,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 18 พฤศจิกายน 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 18 พฤษภาคม 2565-18 พฤศจิกายน 2565 | 184 |
0.90444
BIBOR 6 M ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565: 0.732440 Pure Rate: 0.73244 offered rate: 0.17200 |
0.00 | 22,796,843.83 | 5,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 3 | 18 พฤษภาคม 2566 | วันสิ้นสุดสัญญา | 18 พฤศจิกายน 2565-18 พฤษภาคม 2566 | 181 |
1.64900
BIBOR 6 M ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565: 1.477000 Pure Rate: 1.47700 offered rate: 0.17200 |
0.00 | 0.00 | 40,886,164.38 | 5,000,000,000.00 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
63,683,008.21
|
|||||||||