การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 17 มิถุนายน 2565 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 15,450,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 15,450,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 19 ธันวาคม 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 17 มิถุนายน 2565-17 ธันวาคม 2565 | 183 |
1.08355
BIBOR 6 M ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565: 0.808550 Pure Rate: 0.80855 offered rate: 0.27500 |
0.00 | 83,933,564.17 | 15,450,000,000.00 |
---
-
|
||
| 3 | 10 มีนาคม 2566 | วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 1 | 17 ธันวาคม 2565-10 มีนาคม 2566 | 83 |
1.08355
BIBOR 6 M ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565: 0.808550 Pure Rate: 0.80855 offered rate: 0.27500 |
7,816,000,000.00 | 0.00 | 38,068,228.56 | 7,634,000,000.00 |
ยืนยันยอดชำระแล้ว
|
|
| 4 | 19 มิถุนายน 2566 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 10 มีนาคม 2566-17 มิถุนายน 2566 | 99 |
2.20722
BIBOR 6 M ณ วันที่ 09 มีนาคม 2566: 1.932220 Pure Rate: 1.93222 offered rate: 0.27500 |
0.00 | 45,702,515.90 | 7,634,000,000.00 |
---
-
|
||
| 5 | 14 กรกฎาคม 2566 | วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 2 | 17 มิถุนายน 2566-14 กรกฎาคม 2566 | 27 |
2.54135
BIBOR 6 M ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2566: 2.266350 Pure Rate: 2.26635 offered rate: 0.27500 |
6,062,000,000.00 | 0.00 | 14,351,177.51 | 1,572,000,000.00 |
ยืนยันยอดชำระแล้ว
|
|
| 6 | 01 กันยายน 2566 | วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 3 | 14 กรกฎาคม 2566-01 กันยายน 2566 | 49 |
2.54135
BIBOR 6 M ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2566: 2.266350 Pure Rate: 2.26635 offered rate: 0.27500 |
1,572,000,000.00 | 0.00 | 5,363,153.63 | 0.00 |
ยืนยันยอดชำระแล้ว
|
|
| 7 | 18 ธันวาคม 2566 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 | 01 กันยายน 2566-17 ธันวาคม 2566 | 107 |
2.78611
BIBOR 6 M ณ วันที่ 01 กันยายน 2566: 2.511110 Pure Rate: 2.51111 offered rate: 0.27500 |
0.00 | --- | 0.00 |
-
|
||
| 8 | 17 มิถุนายน 2567 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 | 17 ธันวาคม 2566-17 มิถุนายน 2567 | 183 |
2.99500
BIBOR 6 M ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566: 2.720000 Pure Rate: 2.72000 offered rate: 0.27500 |
0.00 | --- | 0.00 |
-
|
||
| 9 | 17 ธันวาคม 2567 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 | 17 มิถุนายน 2567-17 ธันวาคม 2567 | 183 |
2.98489
BIBOR 6 M ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2567: 2.709890 Pure Rate: 2.70989 offered rate: 0.27500 |
0.00 | --- | 0.00 |
-
|
||
| 10 | 17 มิถุนายน 2568 | วันสิ้นสุดสัญญา | 17 ธันวาคม 2567-17 มิถุนายน 2568 | 182 |
2.72378
BIBOR 6 M ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567: 2.448780 Pure Rate: 2.44878 offered rate: 0.27500 |
0.00 | 0.00 | --- | 0.00 |
-
|
|
|
รวม
|
15,450,000,000.00
|
187,418,639.77
|
|||||||||