การคำนวณดอกเบี้ย

ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน

#
วันที่
กิจกรรม
วงเงินเบิกจ่าย
ช่วงระยะเวลา
จำนวนวัน
อัตราดอกเบี้ย
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
หมายเหตุ
ต้นเงินที่ชำระ
ดอกเบี้ยที่ชำระ
1 20 ตุลาคม 2565 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 1,450,193,969.96 ------- --- --- 0.00 --- 1,450,193,969.96 -



2 21 ตุลาคม 2565 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 2 158,193,661.60 ------- --- --- 0.00 --- 1,608,387,631.56 -



3 23 พฤศจิกายน 2565 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 3 111,006,569.08 ------- --- --- 0.00 --- 1,719,394,200.64 -



4 14 ธันวาคม 2565 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 4 146,741,960.52 ------- --- --- 0.00 --- 1,866,136,161.16 -



5 19 ธันวาคม 2565 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 5 10,326,616.67 ------- --- --- 0.00 --- 1,876,462,777.83 -



6 27 ธันวาคม 2565 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 6 366,490,670.61 ------- --- --- 0.00 --- 2,242,953,448.44 -



7 03 มกราคม 2566 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 20 ตุลาคม 2565 - 01 มกราคม 2566
21 ตุลาคม 2565 - 01 มกราคม 2566
23 พฤศจิกายน 2565 - 01 มกราคม 2566
14 ธันวาคม 2565 - 01 มกราคม 2566
19 ธันวาคม 2565 - 01 มกราคม 2566
27 ธันวาคม 2565 - 01 มกราคม 2566
25 มกราคม 2566 - 01 มกราคม 2566
20 กุมภาพันธ์ 2566 - 01 มกราคม 2566
21 กุมภาพันธ์ 2566 - 01 มกราคม 2566
13 มีนาคม 2566 - 01 มกราคม 2566
16 มีนาคม 2566 - 01 มกราคม 2566
18 เมษายน 2566 - 01 มกราคม 2566
08 พฤษภาคม 2566 - 01 มกราคม 2566
26 พฤษภาคม 2566 - 01 มกราคม 2566
01 มิถุนายน 2566 - 01 มกราคม 2566
15 มิถุนายน 2566 - 01 มกราคม 2566
13 กรกฎาคม 2566 - 01 มกราคม 2566
03 สิงหาคม 2566 - 01 มกราคม 2566
08 สิงหาคม 2566 - 01 มกราคม 2566 		73
72
39
18
13
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 		1.755
BIBOR 6 M ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565: 1.400000
Pure Rate: 1.40000
offered rate: 0.35500 		0.00 5,090,180.83
547,653.45
208,160.13
127,002.15
6,454.84
88,108.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 		2,242,953,448.44 --- -



8 25 มกราคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 7 142,075,701.85 ------- --- --- 0.00 --- 2,385,029,150.29 -



9 20 กุมภาพันธ์ 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 8 181,737,161.11 ------- --- --- 0.00 --- 2,566,766,311.40 -



10 21 กุมภาพันธ์ 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 9 102,366,196.45 ------- --- --- 0.00 --- 2,669,132,507.85 -



11 13 มีนาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 10 174,252,049.88 ------- --- --- 0.00 --- 2,843,384,557.73 -



12 16 มีนาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 11 70,359,900.93 ------- --- --- 0.00 --- 2,913,744,458.66 -



13 18 เมษายน 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 12 166,500,638.67 ------- --- --- 0.00 --- 3,080,245,097.33 -



14 08 พฤษภาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 13 72,983,565.46 ------- --- --- 0.00 --- 3,153,228,662.79 -



15 26 พฤษภาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 14 114,726,247.25 ------- --- --- 0.00 --- 3,267,954,910.04 -



16 01 มิถุนายน 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 15 3,375,012.53 ------- --- --- 0.00 --- 3,271,329,922.57 -



17 15 มิถุนายน 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 16 176,765,087.89 ------- --- --- 0.00 --- 3,448,095,010.46 -



18 03 กรกฎาคม 2566 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 01 มกราคม 2566-01 กรกฎาคม 2566 181 1.98120
BIBOR 6 M ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565: 1.626200
Pure Rate: 1.62620
offered rate: 0.35500 		0.00 33,876,088.11 3,448,095,010.46 --- -



19 13 กรกฎาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 17 78,405,296.85 ------- --- --- 0.00 --- 3,526,500,307.31 -



20 03 สิงหาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 18 119,232,947.99 ------- --- --- 0.00 --- 3,645,733,255.30 -



21 08 สิงหาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 19 33,965,673.58 ------- --- --- 0.00 --- 3,679,698,928.88 -



22 02 มกราคม 2567 วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 1 01 กรกฎาคม 2566-01 มกราคม 2567 184 2.68536
BIBOR 6 M ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566: 2.330360
Pure Rate: 2.33036
offered rate: 0.35500 		0.00 56,192,480.71 49,812,663.07 3,679,698,928.88 รอยืนยันยอดชำระ




23 02 มกราคม 2567 วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 2 01 กรกฎาคม 2566-01 มกราคม 2567 184 2.68536
BIBOR 6 M ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566: 2.330360
Pure Rate: 2.33036
offered rate: 0.35500 		0.00 56,838,924.17 49,812,663.07 3,679,698,928.88 รอยืนยันยอดชำระ




24 02 มกราคม 2567 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 01 มกราคม 2567-01 มกราคม 2567 --- 3.07885
BIBOR 6 M ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566: 2.723850
Pure Rate: 2.72385
offered rate: 0.35500 		0.00 --- 3,679,698,928.88 -



25 01 กรกฎาคม 2567 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 01 มกราคม 2567-01 กรกฎาคม 2567 182 3.07885
BIBOR 6 M ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566: 2.723850
Pure Rate: 2.72385
offered rate: 0.35500 		0.00 56,491,010.15 3,679,698,928.88 -



26 02 มกราคม 2568 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 01 กรกฎาคม 2567-01 มกราคม 2568 184 3.06414
BIBOR 6 M ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567: 2.709140
Pure Rate: 2.70914
offered rate: 0.35500 		0.00 56,838,924.17 3,679,698,928.88 -



27 21 มกราคม 2568 วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 3 01 มกราคม 2568-21 มกราคม 2568 20 2.80075
BIBOR 6 M ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2567: 2.445750
Pure Rate: 2.44575
offered rate: 0.35500 		3,568,625,368.80 5,645,867.92 5,647,077.68 111,073,560.08 รอยืนยันยอดชำระ




28 01 กรกฎาคม 2568 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 6 21 มกราคม 2568-01 กรกฎาคม 2568 161 2.80020
BIBOR 6 M ณ วันที่ 21 มกราคม 2568: 2.445200
Pure Rate: 2.44520
offered rate: 0.35500 		0.00 1,371,932.53 111,073,560.08 -



29 01 มกราคม 2569 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 7 01 กรกฎาคม 2568-01 มกราคม 2569 184 2.28655
BIBOR 6 M ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2568: 1.931550
Pure Rate: 1.93155
offered rate: 0.35500 		0.00 1,280,313.58 111,073,560.08 เป็นงวดการจ่ายดอกเบี้ยที่จะถึง

-



30 01 กรกฎาคม 2569 วันสิ้นสุดสัญญา 01 มกราคม 2569-01 กรกฎาคม 2569 181 --- 0.00 0.00 --- 111,073,560.08 -



รวม
3,568,625,368.80
261,198,232.14