การคำนวณดอกเบี้ย

ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน

#
วันที่
กิจกรรม
วงเงินเบิกจ่าย
ช่วงระยะเวลา
จำนวนวัน
อัตราดอกเบี้ย
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
หมายเหตุ
ต้นเงินที่ชำระ
ดอกเบี้ยที่ชำระ
1 13 มกราคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 89,286,499.18 ------- --- --- 0.00 --- 89,286,499.18 -



2 23 มกราคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 2 1,670,080.74 ------- --- --- 0.00 --- 90,956,579.92 -



3 20 กุมภาพันธ์ 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 3 1,670,080.74 ------- --- --- 0.00 --- 92,626,660.66 -



4 21 กุมภาพันธ์ 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 4 3,710,371.50 ------- --- --- 0.00 --- 96,337,032.16 -



5 27 กุมภาพันธ์ 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 5 235,058,851.95 ------- --- --- 0.00 --- 331,395,884.11 -



6 12 เมษายน 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 6 17,590,137.81 ------- --- --- 0.00 --- 348,986,021.92 -



7 08 พฤษภาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 7 198,090,485.05 ------- --- --- 0.00 --- 547,076,506.97 -



8 10 พฤษภาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 8 11,628,480.24 ------- --- --- 0.00 --- 558,704,987.21 -



9 01 มิถุนายน 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 9 310,060,206.51 ------- --- --- 0.00 --- 868,765,193.72 -



10 15 มิถุนายน 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 10 367,628.41 ------- --- --- 0.00 --- 869,132,822.13 -



11 27 มิถุนายน 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 11 95,721,815.92 ------- --- --- 0.00 --- 964,854,638.05 -



12 03 กรกฎาคม 2566 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 13 มกราคม 2566 - 03 กรกฎาคม 2566
23 มกราคม 2566 - 03 กรกฎาคม 2566
20 กุมภาพันธ์ 2566 - 03 กรกฎาคม 2566
21 กุมภาพันธ์ 2566 - 03 กรกฎาคม 2566
27 กุมภาพันธ์ 2566 - 03 กรกฎาคม 2566
12 เมษายน 2566 - 03 กรกฎาคม 2566
08 พฤษภาคม 2566 - 03 กรกฎาคม 2566
10 พฤษภาคม 2566 - 03 กรกฎาคม 2566
01 มิถุนายน 2566 - 03 กรกฎาคม 2566
15 มิถุนายน 2566 - 03 กรกฎาคม 2566
27 มิถุนายน 2566 - 03 กรกฎาคม 2566
07 กรกฎาคม 2566 - 03 กรกฎาคม 2566
18 กรกฎาคม 2566 - 03 กรกฎาคม 2566
11 สิงหาคม 2566 - 03 กรกฎาคม 2566
31 สิงหาคม 2566 - 03 กรกฎาคม 2566
12 กันยายน 2566 - 03 กรกฎาคม 2566
14 กันยายน 2566 - 03 กรกฎาคม 2566
27 กันยายน 2566 - 03 กรกฎาคม 2566
18 ตุลาคม 2566 - 03 กรกฎาคม 2566 		171
161
133
132
126
82
56
54
32
18
6
0
0
0
0
0
0
0
0 		1.77004
BIBOR 6 M ณ วันที่ 13 มกราคม 2566: 1.690040
Pure Rate: 1.69004
offered rate: 0.08000 		0.00 740,409.74
13,039.28
10,771.58
23,750.98
1,436,274.24
69,947.68
537,949.93
30,451.38
481,156.36
320.90
27,851.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 		964,854,638.05 --- -



13 07 กรกฎาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 12 30,769,057.24 ------- --- --- 0.00 --- 995,623,695.29 -



14 18 กรกฎาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 13 1,154,162.73 ------- --- --- 0.00 --- 996,777,858.02 -



15 11 สิงหาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 14 221,701,099.55 ------- --- --- 0.00 --- 1,218,478,957.57 -



16 31 สิงหาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 15 207,340,797.55 ------- --- --- 0.00 --- 1,425,819,755.12 -



17 12 กันยายน 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 16 2,974,248.91 ------- --- --- 0.00 --- 1,428,794,004.03 -



18 14 กันยายน 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 17 122,802,836.80 ------- --- --- 0.00 --- 1,551,596,840.83 -



19 27 กันยายน 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 18 7,414,966.57 ------- --- --- 0.00 --- 1,559,011,807.40 -



20 18 ตุลาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 19 40,988,192.60 ------- --- --- 0.00 --- 1,600,000,000.00 -



21 03 มกราคม 2567 วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 1 03 กรกฎาคม 2566-03 มกราคม 2567 184 1.77004
BIBOR 6 M ณ วันที่ 13 มกราคม 2566: 1.690040
Pure Rate: 1.69004
offered rate: 0.08000 		0.00 22,394,476.71 796,698.19 1,600,000,000.00 รอยืนยันยอดชำระ




22 03 มกราคม 2567 วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 2 03 มกราคม 2567-03 มกราคม 2567 0 1.77004
BIBOR 6 M ณ วันที่ 13 มกราคม 2566: 1.690040
Pure Rate: 1.69004
offered rate: 0.08000 		0.00 22,496,515.50 0.00 1,600,000,000.00 รอยืนยันยอดชำระ




23 03 มกราคม 2567 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 03 มกราคม 2567-03 มกราคม 2567 --- 2.80700
BIBOR 6 M ณ วันที่ 03 มกราคม 2567: 2.727000
Pure Rate: 2.72700
offered rate: 0.08000 		0.00 --- 1,600,000,000.00 -



24 03 กรกฎาคม 2567 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 03 มกราคม 2567-03 กรกฎาคม 2567 182 2.80700
BIBOR 6 M ณ วันที่ 03 มกราคม 2567: 2.727000
Pure Rate: 2.72700
offered rate: 0.08000 		0.00 22,394,476.71 1,600,000,000.00 -



25 03 มกราคม 2568 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 03 กรกฎาคม 2567-03 มกราคม 2568 184 2.78914
BIBOR 6 M ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567: 2.709140
Pure Rate: 2.70914
offered rate: 0.08000 		0.00 22,496,515.50 1,600,000,000.00 -



26 03 กรกฎาคม 2568 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 03 มกราคม 2568-03 กรกฎาคม 2568 181 2.52370
BIBOR 6 M ณ วันที่ 03 มกราคม 2568: 2.443700
Pure Rate: 2.44370
offered rate: 0.08000 		0.00 20,023,658.08 1,600,000,000.00 -



27 05 มกราคม 2569 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 6 03 กรกฎาคม 2568-03 มกราคม 2569 184 2.00628
BIBOR 6 M ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2568: 1.926280
Pure Rate: 1.92628
offered rate: 0.08000 		0.00 16,182,159.78 1,600,000,000.00 เป็นงวดการจ่ายดอกเบี้ยที่จะถึง

-



28 03 กรกฎาคม 2569 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 7 03 มกราคม 2569-03 กรกฎาคม 2569 181 0.00 0.00 --- 1,600,000,000.00 -



29 04 มกราคม 2570 วันสิ้นสุดสัญญา 03 กรกฎาคม 2569-03 มกราคม 2570 184 --- 0.00 0.00 --- 1,600,000,000.00 -



รวม
0.00
85,265,432.07