การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 09 มีนาคม 2566 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 1,665,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 1,665,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 11 กันยายน 2566 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 09 มีนาคม 2566-09 กันยายน 2566 | 184 |
2.01112
BIBOR 6 M ณ วันที่ 09 มีนาคม 2566: 1.932220 Pure Rate: 1.93222 offered rate: 0.07890 |
0.00 | 16,880,184.19 | 1,665,000,000.00 |
-
|
||
| 3 | 11 มีนาคม 2567 | วันสิ้นสุดสัญญา | 09 กันยายน 2566-09 มีนาคม 2567 | 182 |
2.59894
BIBOR 6 M ณ วันที่ 08 กันยายน 2566: 2.520040 Pure Rate: 2.52004 offered rate: 0.07890 |
0.00 | 0.00 | 21,576,898.31 | 1,665,000,000.00 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
38,457,082.50
|
|||||||||