การคำนวณดอกเบี้ย

ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน

#
วันที่
กิจกรรม
วงเงินเบิกจ่าย
ช่วงระยะเวลา
จำนวนวัน
อัตราดอกเบี้ย
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
หมายเหตุ
ต้นเงินที่ชำระ
ดอกเบี้ยที่ชำระ
1 21 เมษายน 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 36,601,783.05 ------- --- --- 0.00 --- 36,601,783.05 -



2 28 เมษายน 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 2 45,170,050.00 ------- --- --- 0.00 --- 81,771,833.05 -



3 28 มิถุนายน 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 3 24,815,538.63 ------- --- --- 0.00 --- 106,587,371.68 -



4 14 กรกฎาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 4 57,214,916.75 ------- --- --- 0.00 --- 163,802,288.43 -



5 21 สิงหาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 5 89,560,301.84 ------- --- --- 0.00 --- 253,362,590.27 -



6 12 กันยายน 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 6 20,204,391.54 ------- --- --- 0.00 --- 273,566,981.81 -



7 28 กันยายน 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 7 437,936,403.52 ------- --- --- 0.00 --- 711,503,385.33 -



8 03 ตุลาคม 2566 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 21 เมษายน 2566 - 03 ตุลาคม 2566
28 เมษายน 2566 - 03 ตุลาคม 2566
28 มิถุนายน 2566 - 03 ตุลาคม 2566
14 กรกฎาคม 2566 - 03 ตุลาคม 2566
21 สิงหาคม 2566 - 03 ตุลาคม 2566
12 กันยายน 2566 - 03 ตุลาคม 2566
28 กันยายน 2566 - 03 ตุลาคม 2566
04 ตุลาคม 2566 - 03 ตุลาคม 2566
06 พฤศจิกายน 2566 - 03 ตุลาคม 2566
09 พฤศจิกายน 2566 - 03 ตุลาคม 2566
24 พฤศจิกายน 2566 - 03 ตุลาคม 2566
28 ธันวาคม 2566 - 03 ตุลาคม 2566
03 มกราคม 2567 - 03 ตุลาคม 2566
10 มกราคม 2567 - 03 ตุลาคม 2566
18 มกราคม 2567 - 03 ตุลาคม 2566
02 กุมภาพันธ์ 2567 - 03 ตุลาคม 2566 		165
158
97
81
43
21
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0 		2.20081
BIBOR 6 M ณ วันที่ 21 เมษายน 2566: 2.033810
Pure Rate: 2.03381
offered rate: 0.16700 		0.00 364,146.28
430,325.76
145,139.33
279,437.04
232,206.14
25,583.19
132,029.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 		711,503,385.33 -



9 04 ตุลาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 8 45,170,050.00 ------- --- --- 0.00 --- 756,673,435.33 -



10 06 พฤศจิกายน 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 9 45,170,050.00 ------- --- --- 0.00 --- 801,843,485.33 -



11 09 พฤศจิกายน 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 10 142,410,216.63 ------- --- --- 0.00 --- 944,253,701.96 -



12 24 พฤศจิกายน 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 11 118,031,560.36 ------- --- --- 0.00 --- 1,062,285,262.32 -



13 28 ธันวาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 12 36,944,978.44 ------- --- --- 0.00 --- 1,099,230,240.76 -



14 03 มกราคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 13 141,799,785.05 ------- --- --- 0.00 --- 1,241,030,025.81 -



15 10 มกราคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 14 35,982,881.95 ------- --- --- 0.00 --- 1,277,012,907.76 -



16 18 มกราคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 15 22,585,025.00 ------- --- --- 0.00 --- 1,299,597,932.76 -



17 02 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 16 60,402,067.24 ------- --- --- 0.00 --- 1,360,000,000.00 -



18 03 เมษายน 2567 วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 1 03 ตุลาคม 2566-03 เมษายน 2567 183 2.20081
BIBOR 6 M ณ วันที่ 21 เมษายน 2566: 2.033810
Pure Rate: 2.03381
offered rate: 0.16700 		0.00 19,542,944.02 403,871.32 1,360,000,000.00 รอยืนยันยอดชำระ




19 03 เมษายน 2567 วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 2 03 เมษายน 2567-03 เมษายน 2567 0 2.20081
BIBOR 6 M ณ วันที่ 21 เมษายน 2566: 2.033810
Pure Rate: 2.03381
offered rate: 0.16700 		0.00 8,548,076.33 0.00 1,360,000,000.00 รอยืนยันยอดชำระ




20 03 เมษายน 2567 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 03 เมษายน 2567-03 เมษายน 2567 --- 2.86611
BIBOR 6 M ณ วันที่ 03 เมษายน 2567: 2.699110
Pure Rate: 2.69911
offered rate: 0.16700 		0.00 --- 1,360,000,000.00 -



21 03 ตุลาคม 2567 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 03 เมษายน 2567-03 ตุลาคม 2567 183 2.86611
BIBOR 6 M ณ วันที่ 03 เมษายน 2567: 2.699110
Pure Rate: 2.69911
offered rate: 0.16700 		0.00 19,542,944.02 1,360,000,000.00 -



22 03 เมษายน 2568 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 03 ตุลาคม 2567-03 เมษายน 2568 182 2.86821
BIBOR 6 M ณ วันที่ 27 กันยายน 2567: 2.701210
Pure Rate: 2.70121
offered rate: 0.16700 		0.00 19,450,392.85 1,360,000,000.00 -



23 03 ตุลาคม 2568 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 03 เมษายน 2568-03 ตุลาคม 2568 183 2.36139
BIBOR 6 M ณ วันที่ 03 เมษายน 2568: 2.194390
Pure Rate: 2.19439
offered rate: 0.16700 		0.00 16,101,445.01 1,360,000,000.00 -



24 03 เมษายน 2569 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 6 03 ตุลาคม 2568-03 เมษายน 2569 182 1.83751
BIBOR 6 M ณ วันที่ 03 ตุลาคม 2568: 1.670510
Pure Rate: 1.67051
offered rate: 0.16700 		0.00 12,460,834.93 1,360,000,000.00 เป็นงวดการจ่ายดอกเบี้ยที่จะถึง

-



25 05 ตุลาคม 2569 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 7 03 เมษายน 2569-03 ตุลาคม 2569 183 0.00 0.00 --- 1,360,000,000.00 -



26 05 เมษายน 2570 วันสิ้นสุดสัญญา 03 ตุลาคม 2569-03 เมษายน 2570 182 --- 0.00 0.00 --- 1,360,000,000.00 -



รวม
0.00
69,568,355.30