การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 23 มิถุนายน 2566 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 625,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 625,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 10 สิงหาคม 2566 | วันสิ้นสุดสัญญา | 23 มิถุนายน 2566-10 สิงหาคม 2566 | 48 |
4.22678
BIBOR 3 M ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566: 2.184780 Pure Rate: 2.18478 offered rate: 2.04200 |
0.00 | 0.00 | 3,474,065.75 | 625,000,000.00 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
3,474,065.75
|
|||||||||