การคำนวณดอกเบี้ย

ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน

#
วันที่
กิจกรรม
วงเงินเบิกจ่าย
ช่วงระยะเวลา
จำนวนวัน
อัตราดอกเบี้ย
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
หมายเหตุ
ต้นเงินที่ชำระ
ดอกเบี้ยที่ชำระ
1 18 ตุลาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 12,617,699.04 ------- --- --- 0.00 --- 12,617,699.04 -



2 09 พฤศจิกายน 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 2 8,060,932.76 ------- --- --- 0.00 --- 20,678,631.80 -



3 20 พฤศจิกายน 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 3 79,198,772.85 ------- --- --- 0.00 --- 99,877,404.65 -



4 04 ธันวาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 4 64,902,280.63 ------- --- --- 0.00 --- 164,779,685.28 -



5 06 ธันวาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 5 3,424,412.63 ------- --- --- 0.00 --- 168,204,097.91 -



6 19 มกราคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 6 45,518,606.34 ------- --- --- 0.00 --- 213,722,704.25 -



7 24 มกราคม 2567 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 18 ตุลาคม 2566 - 24 มกราคม 2567
09 พฤศจิกายน 2566 - 24 มกราคม 2567
20 พฤศจิกายน 2566 - 24 มกราคม 2567
04 ธันวาคม 2566 - 24 มกราคม 2567
06 ธันวาคม 2566 - 24 มกราคม 2567
19 มกราคม 2567 - 24 มกราคม 2567
01 กุมภาพันธ์ 2567 - 24 มกราคม 2567
02 กุมภาพันธ์ 2567 - 24 มกราคม 2567
09 กุมภาพันธ์ 2567 - 24 มกราคม 2567
20 กุมภาพันธ์ 2567 - 24 มกราคม 2567
29 กุมภาพันธ์ 2567 - 24 มกราคม 2567
18 มีนาคม 2567 - 24 มกราคม 2567
18 เมษายน 2567 - 24 มกราคม 2567
29 เมษายน 2567 - 24 มกราคม 2567
07 พฤษภาคม 2567 - 24 มกราคม 2567
28 พฤษภาคม 2567 - 24 มกราคม 2567
30 พฤษภาคม 2567 - 24 มกราคม 2567
13 มิถุนายน 2567 - 24 มกราคม 2567
08 กรกฎาคม 2567 - 24 มกราคม 2567
23 กรกฎาคม 2567 - 24 มกราคม 2567
25 กรกฎาคม 2567 - 24 มกราคม 2567
22 สิงหาคม 2567 - 24 มกราคม 2567
28 สิงหาคม 2567 - 24 มกราคม 2567
11 กันยายน 2567 - 24 มกราคม 2567
17 กันยายน 2567 - 24 มกราคม 2567 		98
76
65
51
49
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 		2.77706
BIBOR 6 M ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2566: 2.718160
Pure Rate: 2.71816
offered rate: 0.05890 		0.00 94,080.29
46,611.31
391,673.52
251,838.74
12,766.58
17,316.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 		213,722,704.25 -



8 01 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 7 1,622,765.04 ------- --- --- 0.00 --- 215,345,469.29 -



9 02 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 8 5,737,344.16 ------- --- --- 0.00 --- 221,082,813.45 -



10 09 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 9 21,390,622.99 ------- --- --- 0.00 --- 242,473,436.44 -



11 20 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 10 90,377,980.78 ------- --- --- 0.00 --- 332,851,417.22 -



12 29 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 11 18,175,999.90 ------- --- --- 0.00 --- 351,027,417.12 -



13 18 มีนาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 12 52,945,754.91 ------- --- --- 0.00 --- 403,973,172.03 -



14 18 เมษายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 13 1,569,629.47 ------- --- --- 0.00 --- 405,542,801.50 -



15 29 เมษายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 14 38,850,880.60 ------- --- --- 0.00 --- 444,393,682.10 -



16 07 พฤษภาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 15 4,772,693.09 ------- --- --- 0.00 --- 449,166,375.19 -



17 28 พฤษภาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 16 252,148,391.04 ------- --- --- 0.00 --- 701,314,766.23 -



18 30 พฤษภาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 17 276,565.37 ------- --- --- 0.00 --- 701,591,331.60 -



19 13 มิถุนายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 18 162,447,942.56 ------- --- --- 0.00 --- 864,039,274.16 -



20 08 กรกฎาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 19 2,053,736.49 ------- --- --- 0.00 --- 866,093,010.65 -



21 23 กรกฎาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 20 293,564,489.81 ------- --- --- 0.00 --- 1,159,657,500.46 -



22 24 กรกฎาคม 2567 วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 1 24 มกราคม 2567-24 กรกฎาคม 2567 182 2.77706
BIBOR 6 M ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2566: 2.718160
Pure Rate: 2.71816
offered rate: 0.05890 		0.00 0.00 174,720.53 1,159,657,500.46 รอยืนยันยอดชำระ




23 24 กรกฎาคม 2567 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 24 กรกฎาคม 2567-24 กรกฎาคม 2567 --- 2.76890
BIBOR 6 M ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567: 2.710000
Pure Rate: 2.71000
offered rate: 0.05890 		0.00 --- 1,159,657,500.46 -



24 25 กรกฎาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 21 53,032,030.09 ------- --- --- 0.00 --- 1,212,689,530.55 -



25 22 สิงหาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 22 160,448,597.82 ------- --- --- 0.00 --- 1,373,138,128.37 -



26 28 สิงหาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 23 1,172,317.49 ------- --- --- 0.00 --- 1,374,310,445.86 -



27 11 กันยายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 24 113,906,890.33 ------- --- --- 0.00 --- 1,488,217,336.19 -



28 17 กันยายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 25 4,309,316.90 ------- --- --- 0.00 --- 1,492,526,653.09 -



29 24 มกราคม 2568 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 24 กรกฎาคม 2567-24 มกราคม 2568 184 2.76890
BIBOR 6 M ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567: 2.710000
Pure Rate: 2.71000
offered rate: 0.05890 		0.00 20,833,120.46 1,492,526,653.09 -



30 24 กรกฎาคม 2568 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 24 มกราคม 2568-24 กรกฎาคม 2568 181 2.50511
BIBOR 6 M ณ วันที่ 24 มกราคม 2568: 2.446210
Pure Rate: 2.44621
offered rate: 0.05890 		0.00 18,541,062.00 1,492,526,653.09 -



31 26 มกราคม 2569 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 24 กรกฎาคม 2568-24 มกราคม 2569 184 1.97437
BIBOR 6 M ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2568: 1.915470
Pure Rate: 1.91547
offered rate: 0.05890 		0.00 14,855,100.60 1,492,526,653.09 เป็นงวดการจ่ายดอกเบี้ยที่จะถึง

-



32 24 กรกฎาคม 2569 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 6 24 มกราคม 2569-24 กรกฎาคม 2569 181 0.00 0.00 --- 1,492,526,653.09 -



33 25 มกราคม 2570 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 7 24 กรกฎาคม 2569-24 มกราคม 2570 184 0.00 0.00 --- 1,492,526,653.09 -



34 26 กรกฎาคม 2570 วันสิ้นสุดสัญญา 24 มกราคม 2570-24 กรกฎาคม 2570 181 --- 0.00 0.00 --- 1,492,526,653.09 -



รวม
0.00
55,218,290.17