การคำนวณดอกเบี้ย

ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน

#
วันที่
กิจกรรม
วงเงินเบิกจ่าย
ช่วงระยะเวลา
จำนวนวัน
อัตราดอกเบี้ย
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
หมายเหตุ
ต้นเงินที่ชำระ
ดอกเบี้ยที่ชำระ
1 31 สิงหาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 38,494,193.77 ------- --- --- 0.00 --- 38,494,193.77 -



2 13 กันยายน 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 2 809,876.15 ------- --- --- 0.00 --- 39,304,069.92 -



3 18 กันยายน 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 3 70,645,920.28 ------- --- --- 0.00 --- 109,949,990.20 -



4 19 กันยายน 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 4 116,958,153.80 ------- --- --- 0.00 --- 226,908,144.00 -



5 28 กันยายน 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 5 47,831,295.35 ------- --- --- 0.00 --- 274,739,439.35 -



6 04 ตุลาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 6 113,497,198.75 ------- --- --- 0.00 --- 388,236,638.10 -



7 31 ตุลาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 7 2,999,767.07 ------- --- --- 0.00 --- 391,236,405.17 -



8 09 พฤศจิกายน 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 8 256,240,015.46 ------- --- --- 0.00 --- 647,476,420.63 -



9 21 พฤศจิกายน 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 9 80,567,679.58 ------- --- --- 0.00 --- 728,044,100.21 -



10 15 ธันวาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 10 12,423,005.54 ------- --- --- 0.00 --- 740,467,105.75 -



11 25 ธันวาคม 2566 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 31 สิงหาคม 2566 - 24 ธันวาคม 2566
13 กันยายน 2566 - 24 ธันวาคม 2566
18 กันยายน 2566 - 24 ธันวาคม 2566
19 กันยายน 2566 - 24 ธันวาคม 2566
28 กันยายน 2566 - 24 ธันวาคม 2566
04 ตุลาคม 2566 - 24 ธันวาคม 2566
31 ตุลาคม 2566 - 24 ธันวาคม 2566
09 พฤศจิกายน 2566 - 24 ธันวาคม 2566
21 พฤศจิกายน 2566 - 24 ธันวาคม 2566
15 ธันวาคม 2566 - 24 ธันวาคม 2566
28 ธันวาคม 2566 - 24 ธันวาคม 2566
10 มกราคม 2567 - 24 ธันวาคม 2566
18 มกราคม 2567 - 24 ธันวาคม 2566
08 กุมภาพันธ์ 2567 - 24 ธันวาคม 2566
13 กุมภาพันธ์ 2567 - 24 ธันวาคม 2566
20 กุมภาพันธ์ 2567 - 24 ธันวาคม 2566
29 กุมภาพันธ์ 2567 - 24 ธันวาคม 2566
25 มีนาคม 2567 - 24 ธันวาคม 2566
03 เมษายน 2567 - 24 ธันวาคม 2566
18 เมษายน 2567 - 24 ธันวาคม 2566
29 เมษายน 2567 - 24 ธันวาคม 2566
30 พฤษภาคม 2567 - 24 ธันวาคม 2566
20 มิถุนายน 2567 - 24 ธันวาคม 2566
26 มิถุนายน 2567 - 24 ธันวาคม 2566
28 มิถุนายน 2567 - 24 ธันวาคม 2566
03 กรกฎาคม 2567 - 24 ธันวาคม 2566
17 กรกฎาคม 2567 - 24 ธันวาคม 2566
30 กรกฎาคม 2567 - 24 ธันวาคม 2566
22 สิงหาคม 2567 - 24 ธันวาคม 2566
05 กันยายน 2567 - 24 ธันวาคม 2566
17 กันยายน 2567 - 24 ธันวาคม 2566
23 กันยายน 2567 - 24 ธันวาคม 2566 		115
102
97
96
87
81
54
45
33
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 		2.56304
BIBOR 6 M ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566: 2.511540
Pure Rate: 2.51154
offered rate: 0.05150 		0.00 310,853.38
5,800.71
481,195.26
788,432.03
292,209.22
645,554.16
11,374.80
809,695.98
186,696.99
7,851.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 		740,467,105.75 -



12 28 ธันวาคม 2566 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 11 14,248,164.80 ------- --- --- 0.00 --- 754,715,270.55 -



13 10 มกราคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 12 69,654,309.20 ------- --- --- 0.00 --- 824,369,579.75 -



14 18 มกราคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 13 67,650,049.19 ------- --- --- 0.00 --- 892,019,628.94 -



15 08 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 14 25,639,539.88 ------- --- --- 0.00 --- 917,659,168.82 -



16 13 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 15 105,396,374.48 ------- --- --- 0.00 --- 1,023,055,543.30 -



17 20 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 16 23,332,809.48 ------- --- --- 0.00 --- 1,046,388,352.78 -



18 29 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 17 22,461,948.74 ------- --- --- 0.00 --- 1,068,850,301.52 -



19 25 มีนาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 18 8,034,503.52 ------- --- --- 0.00 --- 1,076,884,805.04 -



20 03 เมษายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 19 204,737,708.45 ------- --- --- 0.00 --- 1,281,622,513.49 -



21 18 เมษายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 20 20,044,315.42 ------- --- --- 0.00 --- 1,301,666,828.91 -



22 29 เมษายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 21 51,310,698.98 ------- --- --- 0.00 --- 1,352,977,527.89 -



23 30 พฤษภาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 22 44,149,350.71 ------- --- --- 0.00 --- 1,397,126,878.60 -



24 20 มิถุนายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 23 32,130,078.34 ------- --- --- 0.00 --- 1,429,256,956.94 -



25 26 มิถุนายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 24 72,395,182.71 ------- --- --- 0.00 --- 1,501,652,139.65 -



26 28 มิถุนายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 25 57,961,380.28 ------- --- --- 0.00 --- 1,559,613,519.93 -



27 03 กรกฎาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 26 100,285,781.15 ------- --- --- 0.00 --- 1,659,899,301.08 -



28 17 กรกฎาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 27 19,722,279.65 ------- --- --- 0.00 --- 1,679,621,580.73 -



29 24 กรกฎาคม 2567 วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 1 24 ธันวาคม 2566-24 กรกฎาคม 2567 213 2.56304
BIBOR 6 M ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566: 2.511540
Pure Rate: 2.51154
offered rate: 0.05150 		0.00 22,819,157.07 575,754.51 1,679,621,580.73 รอยืนยันยอดชำระ




30 24 กรกฎาคม 2567 วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 2 24 กรกฎาคม 2567-24 กรกฎาคม 2567 0 2.56304
BIBOR 6 M ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566: 2.511540
Pure Rate: 2.51154
offered rate: 0.05150 		0.00 17,432,988.28 0.00 1,679,621,580.73 รอยืนยันยอดชำระ




31 24 กรกฎาคม 2567 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 24 กรกฎาคม 2567-24 กรกฎาคม 2567 --- 2.76150
BIBOR 6 M ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567: 2.710000
Pure Rate: 2.71000
offered rate: 0.05150 		0.00 --- 1,679,621,580.73 -



32 30 กรกฎาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 28 33,858,837.76 ------- --- --- 0.00 --- 1,713,480,418.49 -



33 22 สิงหาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 29 145,481,139.28 ------- --- --- 0.00 --- 1,858,961,557.77 -



34 05 กันยายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 30 50,822,841.22 ------- --- --- 0.00 --- 1,909,784,398.99 -



35 17 กันยายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 31 60,486,026.76 ------- --- --- 0.00 --- 1,970,270,425.75 -



36 23 กันยายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 32 1,044,381.16 ------- --- --- 0.00 --- 1,971,314,806.91 -



37 24 ธันวาคม 2567 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 24 กรกฎาคม 2567-24 ธันวาคม 2567 153 2.76150
BIBOR 6 M ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567: 2.710000
Pure Rate: 2.71000
offered rate: 0.05150 		0.00 22,819,157.07 1,971,314,806.91 -



38 24 กรกฎาคม 2568 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 24 ธันวาคม 2567-24 กรกฎาคม 2568 212 2.49828
BIBOR 6 M ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2567: 2.446780
Pure Rate: 2.44678
offered rate: 0.05150 		0.00 28,604,877.46 1,971,314,806.91 -



39 24 ธันวาคม 2568 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 24 กรกฎาคม 2568-24 ธันวาคม 2568 153 1.96697
BIBOR 6 M ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2568: 1.915470
Pure Rate: 1.91547
offered rate: 0.05150 		0.00 16,253,701.75 1,971,314,806.91 เป็นงวดการจ่ายดอกเบี้ยที่จะถึง

-



40 24 กรกฎาคม 2569 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 6 24 ธันวาคม 2568-24 กรกฎาคม 2569 212 0.00 0.00 --- 1,971,314,806.91 -



41 24 ธันวาคม 2569 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 7 24 กรกฎาคม 2569-24 ธันวาคม 2569 153 0.00 0.00 --- 1,971,314,806.91 -



42 26 กรกฎาคม 2570 วันสิ้นสุดสัญญา 24 ธันวาคม 2569-24 กรกฎาคม 2570 212 --- 0.00 0.00 --- 1,971,314,806.91 -



รวม
0.00
71,793,154.44