การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 22 มกราคม 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 279,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 279,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 23 กรกฎาคม 2567 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 22 มกราคม 2567-22 กรกฎาคม 2567 | 182 |
2.98233
BIBOR 6 M ณ วันที่ 19 มกราคม 2567: 2.733330 Pure Rate: 2.73333 offered rate: 0.24900 |
0.00 | 4,148,952.12 | 279,000,000.00 |
-
|
||
| 3 | 22 มกราคม 2568 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 22 กรกฎาคม 2567-22 มกราคม 2568 | 184 |
2.95891
BIBOR 6 M ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2567: 2.709910 Pure Rate: 2.70991 offered rate: 0.24900 |
0.00 | 4,161,605.58 | 279,000,000.00 |
-
|
||
| 4 | 22 กรกฎาคม 2568 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 | 22 มกราคม 2568-22 กรกฎาคม 2568 | 181 |
2.69496
BIBOR 6 M ณ วันที่ 22 มกราคม 2568: 2.445960 Pure Rate: 2.44596 offered rate: 0.24900 |
0.00 | 3,728,569.45 | 279,000,000.00 |
-
|
||
| 5 | 22 มกราคม 2569 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 | 22 กรกฎาคม 2568-22 มกราคม 2569 | 184 |
2.16571
BIBOR 6 M ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2568: 1.916710 Pure Rate: 1.91671 offered rate: 0.24900 |
0.00 | 3,045,996.94 | 279,000,000.00 |
เป็นงวดการจ่ายดอกเบี้ยที่จะถึง - |
||
| 6 | 22 กรกฎาคม 2569 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 | 22 มกราคม 2569-22 กรกฎาคม 2569 | 181 | 0.00 | 0.00 | --- | 279,000,000.00 |
-
|
||
| 7 | 22 มกราคม 2570 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 6 | 22 กรกฎาคม 2569-22 มกราคม 2570 | 184 | 0.00 | 0.00 | --- | 279,000,000.00 |
-
|
||
| 8 | 22 กรกฎาคม 2570 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 7 | 22 มกราคม 2570-22 กรกฎาคม 2570 | 181 | 0.00 | 0.00 | --- | 279,000,000.00 |
-
|
||
| 9 | 24 มกราคม 2571 | วันสิ้นสุดสัญญา | 22 กรกฎาคม 2570-22 มกราคม 2571 | 184 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 279,000,000.00 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
15,085,124.09
|
|||||||||