การคำนวณดอกเบี้ย

ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน

#
วันที่
กิจกรรม
วงเงินเบิกจ่าย
ช่วงระยะเวลา
จำนวนวัน
อัตราดอกเบี้ย
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
หมายเหตุ
ต้นเงินที่ชำระ
ดอกเบี้ยที่ชำระ
1 05 มีนาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 213,981,745.05 ------- --- --- 0.00 --- 213,981,745.05 -



2 18 มีนาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 2 413,362,057.27 ------- --- --- 0.00 --- 627,343,802.32 -



3 22 มีนาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 3 123,250,432.51 ------- --- --- 0.00 --- 750,594,234.83 -



4 28 มีนาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 4 180,326,899.35 ------- --- --- 0.00 --- 930,921,134.18 -



5 04 เมษายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 5 84,974,329.77 ------- --- --- 0.00 --- 1,015,895,463.95 -



6 05 เมษายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 6 65,876,996.29 ------- --- --- 0.00 --- 1,081,772,460.24 -



7 10 เมษายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 7 9,337,380.14 ------- --- --- 0.00 --- 1,091,109,840.38 -



8 22 เมษายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 8 100,710,602.37 ------- --- --- 0.00 --- 1,191,820,442.75 -



9 25 เมษายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 9 435,571,319.09 ------- --- --- 0.00 --- 1,627,391,761.84 -



10 03 พฤษภาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 10 95,200,000.00 ------- --- --- 0.00 --- 1,722,591,761.84 -



11 23 พฤษภาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 11 1,003,142,529.01 ------- --- --- 0.00 --- 2,725,734,290.85 -



12 27 พฤษภาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 12 269,151,718.67 ------- --- --- 0.00 --- 2,994,886,009.52 -



13 12 มิถุนายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 13 359,917,012.70 ------- --- --- 0.00 --- 3,354,803,022.22 -



14 18 มิถุนายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 14 104,098,779.57 ------- --- --- 0.00 --- 3,458,901,801.79 -



15 20 มิถุนายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 15 167,205,147.94 ------- --- --- 0.00 --- 3,626,106,949.73 -



16 26 มิถุนายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 16 39,298,953.89 ------- --- --- 0.00 --- 3,665,405,903.62 -



17 03 กรกฎาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 17 74,832,566.23 ------- --- --- 0.00 --- 3,740,238,469.85 -



18 16 กรกฎาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 18 130,827,479.42 ------- --- --- 0.00 --- 3,871,065,949.27 -



19 19 กรกฎาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 19 524,436,972.47 ------- --- --- 0.00 --- 4,395,502,921.74 -



20 15 สิงหาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 20 72,239,966.65 ------- --- --- 0.00 --- 4,467,742,888.39 -



21 16 สิงหาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 21 367,232,489.70 ------- --- --- 0.00 --- 4,834,975,378.09 -



22 19 สิงหาคม 2567 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 05 มีนาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2567
18 มีนาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2567
22 มีนาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2567
28 มีนาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2567
04 เมษายน 2567 - 19 สิงหาคม 2567
05 เมษายน 2567 - 19 สิงหาคม 2567
10 เมษายน 2567 - 19 สิงหาคม 2567
22 เมษายน 2567 - 19 สิงหาคม 2567
25 เมษายน 2567 - 19 สิงหาคม 2567
03 พฤษภาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2567
23 พฤษภาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2567
27 พฤษภาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2567
12 มิถุนายน 2567 - 19 สิงหาคม 2567
18 มิถุนายน 2567 - 19 สิงหาคม 2567
20 มิถุนายน 2567 - 19 สิงหาคม 2567
26 มิถุนายน 2567 - 19 สิงหาคม 2567
03 กรกฎาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2567
16 กรกฎาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2567
19 กรกฎาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2567
15 สิงหาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2567
16 สิงหาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2567
28 สิงหาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2567
05 กันยายน 2567 - 19 สิงหาคม 2567
13 กันยายน 2567 - 19 สิงหาคม 2567
16 กันยายน 2567 - 19 สิงหาคม 2567
17 กันยายน 2567 - 19 สิงหาคม 2567 		167
154
150
144
137
136
131
119
116
108
88
84
68
62
60
54
47
34
31
4
3
0
0
0
0
0 		2.87375
BIBOR 6 M ณ วันที่ 05 มีนาคม 2567: 2.713850
Pure Rate: 2.71385
offered rate: 0.15990 		0.00 2,813,515.52
5,011,958.32
1,455,579.17
2,044,462.40
916,567.46
705,389.22
96,305.80
943,579.02
3,978,078.82
809,499.95
6,950,266.14
1,780,051.48
1,926,936.52
508,151.78
789,872.54
167,082.46
276,913.81
350,214.41
1,280,003.38
22,750.64
86,739.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 		4,834,975,378.09 -



23 28 สิงหาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 22 49,325,579.26 ------- --- --- 0.00 --- 4,884,300,957.35 -



24 05 กันยายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 23 217,853,759.88 ------- --- --- 0.00 --- 5,102,154,717.23 -



25 13 กันยายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 24 11,749,315.43 ------- --- --- 0.00 --- 5,113,904,032.66 -



26 16 กันยายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 25 142,020,179.01 ------- --- --- 0.00 --- 5,255,924,211.67 -



27 17 กันยายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 26 221,467,025.26 ------- --- --- 0.00 --- 5,477,391,236.93 -



28 19 กุมภาพันธ์ 2568 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 19 สิงหาคม 2567-19 กุมภาพันธ์ 2568 184 2.86725
BIBOR 6 M ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2567: 2.707350
Pure Rate: 2.70735
offered rate: 0.15990 		0.00 79,170,663.13 5,477,391,236.93 -



29 19 สิงหาคม 2568 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 19 กุมภาพันธ์ 2568-19 สิงหาคม 2568 181 2.61014
BIBOR 6 M ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568: 2.450240
Pure Rate: 2.45024
offered rate: 0.15990 		0.00 70,896,251.81 5,477,391,236.93 -



30 19 กุมภาพันธ์ 2569 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 19 สิงหาคม 2568-19 กุมภาพันธ์ 2569 184 1.84309
BIBOR 6 M ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2568: 1.683190
Pure Rate: 1.68319
offered rate: 0.15990 		0.00 50,891,501.44 5,477,391,236.93 เป็นงวดการจ่ายดอกเบี้ยที่จะถึง

-



31 19 สิงหาคม 2569 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 19 กุมภาพันธ์ 2569-19 สิงหาคม 2569 181 0.00 0.00 --- 5,477,391,236.93 -



32 19 กุมภาพันธ์ 2570 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 6 19 สิงหาคม 2569-19 กุมภาพันธ์ 2570 184 0.00 0.00 --- 5,477,391,236.93 -



33 19 สิงหาคม 2570 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 7 19 กุมภาพันธ์ 2570-19 สิงหาคม 2570 181 0.00 0.00 --- 5,477,391,236.93 -



34 21 กุมภาพันธ์ 2571 วันสิ้นสุดสัญญา 19 สิงหาคม 2570-19 กุมภาพันธ์ 2571 184 --- 0.00 0.00 --- 5,477,391,236.93 -



รวม
0.00
233,872,335.03