การคำนวณดอกเบี้ย

ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน

#
วันที่
กิจกรรม
วงเงินเบิกจ่าย
ช่วงระยะเวลา
จำนวนวัน
อัตราดอกเบี้ย
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
หมายเหตุ
ต้นเงินที่ชำระ
ดอกเบี้ยที่ชำระ
1 18 มิถุนายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 24,035,089.00 ------- --- --- 0.00 --- 24,035,089.00 -



2 26 มิถุนายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 2 171,810,586.59 ------- --- --- 0.00 --- 195,845,675.59 -



3 25 กรกฎาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 3 147,918,742.82 ------- --- --- 0.00 --- 343,764,418.41 -



4 30 กรกฎาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 4 35,831,833.50 ------- --- --- 0.00 --- 379,596,251.91 -



5 15 สิงหาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 5 18,883,625.31 ------- --- --- 0.00 --- 398,479,877.22 -



6 22 สิงหาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 6 156,132,464.00 ------- --- --- 0.00 --- 554,612,341.22 -



7 06 กันยายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 7 5,480,961.07 ------- --- --- 0.00 --- 560,093,302.29 -



8 13 กันยายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 8 265,241,910.23 ------- --- --- 0.00 --- 825,335,212.52 -



9 23 กันยายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 9 12,017,544.50 ------- --- --- 0.00 --- 837,352,757.02 -



10 20 พฤศจิกายน 2567 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 18 มิถุนายน 2567 - 20 พฤศจิกายน 2567
26 มิถุนายน 2567 - 20 พฤศจิกายน 2567
25 กรกฎาคม 2567 - 20 พฤศจิกายน 2567
30 กรกฎาคม 2567 - 20 พฤศจิกายน 2567
15 สิงหาคม 2567 - 20 พฤศจิกายน 2567
22 สิงหาคม 2567 - 20 พฤศจิกายน 2567
06 กันยายน 2567 - 20 พฤศจิกายน 2567
13 กันยายน 2567 - 20 พฤศจิกายน 2567
23 กันยายน 2567 - 20 พฤศจิกายน 2567 		155
147
118
113
97
90
75
68
58 		2.73331
BIBOR 6 M ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2567: 2.709910
Pure Rate: 2.70991
offered rate: 0.02340 		0.00 278,980.25
1,891,312.45
1,307,077.20
303,209.99
137,168.10
1,052,281.05
30,783.22
1,350,663.26
52,196.30 		837,352,757.02 -



11 20 พฤษภาคม 2568 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 20 พฤศจิกายน 2567-20 พฤษภาคม 2568 181 2.47509
BIBOR 6 M ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567: 2.451690
Pure Rate: 2.45169
offered rate: 0.02340 		0.00 10,277,444.98 837,352,757.02 -



12 20 พฤศจิกายน 2568 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 20 พฤษภาคม 2568-20 พฤศจิกายน 2568 184 1.96540
BIBOR 6 M ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2568: 1.942000
Pure Rate: 1.94200
offered rate: 0.02340 		0.00 8,296,298.41 837,352,757.02 -



13 20 พฤษภาคม 2569 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 20 พฤศจิกายน 2568-20 พฤษภาคม 2569 181 1.69189
BIBOR 6 M ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568: 1.668490
Pure Rate: 1.66849
offered rate: 0.02340 		0.00 7,025,322.87 837,352,757.02 เป็นงวดการจ่ายดอกเบี้ยที่จะถึง

-



14 20 พฤศจิกายน 2569 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 20 พฤษภาคม 2569-20 พฤศจิกายน 2569 184 0.00 0.00 --- 837,352,757.02 -



15 20 พฤษภาคม 2570 วันสิ้นสุดสัญญา 20 พฤศจิกายน 2569-20 พฤษภาคม 2570 181 --- 0.00 0.00 --- 837,352,757.02 -



รวม
0.00
32,002,738.08