การคำนวณดอกเบี้ย

ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน

#
วันที่
กิจกรรม
วงเงินเบิกจ่าย
ช่วงระยะเวลา
จำนวนวัน
อัตราดอกเบี้ย
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
หมายเหตุ
ต้นเงินที่ชำระ
ดอกเบี้ยที่ชำระ
1 26 กรกฎาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 1,570,604,244.71 ------- --- --- 0.00 --- 1,570,604,244.71 -



2 05 สิงหาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 2 674,713,678.12 ------- --- --- 0.00 --- 2,245,317,922.83 -



3 22 สิงหาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 3 677,573,539.31 ------- --- --- 0.00 --- 2,922,891,462.14 -



4 10 กันยายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 4 22,430,825.00 ------- --- --- 0.00 --- 2,945,322,287.14 -



5 17 กันยายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 5 191,349,853.33 ------- --- --- 0.00 --- 3,136,672,140.47 -



6 27 มกราคม 2568 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 26 กรกฎาคม 2567 - 26 มกราคม 2568
05 สิงหาคม 2567 - 26 มกราคม 2568
22 สิงหาคม 2567 - 26 มกราคม 2568
10 กันยายน 2567 - 26 มกราคม 2568
17 กันยายน 2567 - 26 มกราคม 2568 		184
174
157
138
131 		2.70953
BIBOR 6 M ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2567: 2.709530
Pure Rate: 2.70953
offered rate: 0.00000 		0.00 21,452,884.24
8,715,049.58
7,896,910.02
229,786.99
1,860,803.56 		3,136,672,140.47 -



7 29 กรกฎาคม 2568 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 26 มกราคม 2568-26 กรกฎาคม 2568 181 2.44621
BIBOR 6 M ณ วันที่ 24 มกราคม 2568: 2.446210
Pure Rate: 2.44621
offered rate: 0.00000 		0.00 38,049,466.71 3,136,672,140.47 -



8 26 มกราคม 2569 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 26 กรกฎาคม 2568-26 มกราคม 2569 184 1.91520
BIBOR 6 M ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2568: 1.915200
Pure Rate: 1.91520
offered rate: 0.00000 		0.00 30,283,649.99 3,136,672,140.47 เป็นงวดการจ่ายดอกเบี้ยที่จะถึง

-



9 27 กรกฎาคม 2569 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 26 มกราคม 2569-26 กรกฎาคม 2569 181 0.00 0.00 --- 3,136,672,140.47 -



10 26 มกราคม 2570 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 26 กรกฎาคม 2569-26 มกราคม 2570 184 0.00 0.00 --- 3,136,672,140.47 -



11 26 กรกฎาคม 2570 วันสิ้นสุดสัญญา 26 มกราคม 2570-26 กรกฎาคม 2570 181 --- 0.00 0.00 --- 3,136,672,140.47 -



รวม
0.00
108,488,551.09