การคำนวณดอกเบี้ย

ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน

#
วันที่
กิจกรรม
วงเงินเบิกจ่าย
ช่วงระยะเวลา
จำนวนวัน
อัตราดอกเบี้ย
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
หมายเหตุ
ต้นเงินที่ชำระ
ดอกเบี้ยที่ชำระ
1 02 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 1,208,607,530.63 ------- --- --- 0.00 --- 1,208,607,530.63 -



2 05 มีนาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 2 1,391,392,469.37 ------- --- --- 0.00 --- 2,600,000,000.00 -



3 02 พฤษภาคม 2567 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 02 กุมภาพันธ์ 2567 - 01 พฤษภาคม 2567
05 มีนาคม 2567 - 01 พฤษภาคม 2567 		89
57 		2.83172
BIBOR 6 M ณ วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2567: 2.732720
Pure Rate: 2.73272
offered rate: 0.09900 		0.00 8,345,123.08
6,152,929.63 		2,600,000,000.00 -



4 02 ธันวาคม 2567 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 01 พฤษภาคม 2567-01 ธันวาคม 2567 214 2.80559
BIBOR 6 M ณ วันที่ 30 เมษายน 2567: 2.706590
Pure Rate: 2.70659
offered rate: 0.09900 		0.00 42,767,952.76 2,600,000,000.00 -



5 01 พฤษภาคม 2568 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 01 ธันวาคม 2567-01 พฤษภาคม 2568 151 2.54900
BIBOR 6 M ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567: 2.450000
Pure Rate: 2.45000
offered rate: 0.09900 		0.00 27,417,463.01 2,600,000,000.00 -



6 01 ธันวาคม 2568 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 01 พฤษภาคม 2568-01 ธันวาคม 2568 214 2.28029
BIBOR 6 M ณ วันที่ 30 เมษายน 2568: 2.181290
Pure Rate: 2.18129
offered rate: 0.09900 		0.00 34,760,365.91 2,600,000,000.00 -



7 01 พฤษภาคม 2569 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 01 ธันวาคม 2568-01 พฤษภาคม 2569 151 1.76588
BIBOR 6 M ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568: 1.666880
Pure Rate: 1.66688
offered rate: 0.09900 		0.00 18,994,095.56 2,600,000,000.00 เป็นงวดการจ่ายดอกเบี้ยที่จะถึง

-



8 01 ธันวาคม 2569 วันสิ้นสุดสัญญา 01 พฤษภาคม 2569-01 ธันวาคม 2569 214 --- 0.00 0.00 --- 2,600,000,000.00 -



รวม
0.00
138,437,929.94