การคำนวณดอกเบี้ย

ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน

#
วันที่
กิจกรรม
วงเงินเบิกจ่าย
ช่วงระยะเวลา
จำนวนวัน
อัตราดอกเบี้ย
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
หมายเหตุ
ต้นเงินที่ชำระ
ดอกเบี้ยที่ชำระ
1 05 มีนาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 575,694,744.74 ------- --- --- 0.00 --- 575,694,744.74 -



2 20 มีนาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 2 163,465,626.18 ------- --- --- 0.00 --- 739,160,370.92 -



3 02 เมษายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 3 1,328,158,538.68 ------- --- --- 0.00 --- 2,067,318,909.60 -



4 02 พฤษภาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 4 1,312,253,977.77 ------- --- --- 0.00 --- 3,379,572,887.37 -



5 13 พฤษภาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 5 19,244,987.90 ------- --- --- 0.00 --- 3,398,817,875.27 -



6 27 พฤษภาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 6 1,244,976,846.24 ------- --- --- 0.00 --- 4,643,794,721.51 -



7 01 กรกฎาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 7 356,205,278.49 ------- --- --- 0.00 --- 5,000,000,000.00 -



8 02 กันยายน 2567 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 05 มีนาคม 2567 - 01 กันยายน 2567
20 มีนาคม 2567 - 01 กันยายน 2567
02 เมษายน 2567 - 01 กันยายน 2567
02 พฤษภาคม 2567 - 01 กันยายน 2567
13 พฤษภาคม 2567 - 01 กันยายน 2567
27 พฤษภาคม 2567 - 01 กันยายน 2567
01 กรกฎาคม 2567 - 01 กันยายน 2567 		180
165
152
122
111
97
62 		2.83285
BIBOR 6 M ณ วันที่ 05 มีนาคม 2567: 2.713850
Pure Rate: 2.71385
offered rate: 0.11900 		0.00 8,042,581.76
2,093,346.41
15,668,384.53
12,425,344.63
165,794.96
9,372,678.57
1,714,047.11 		5,000,000,000.00 -



9 03 มีนาคม 2568 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 01 กันยายน 2567-01 มีนาคม 2568 181 2.82000
BIBOR 6 M ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567: 2.701000
Pure Rate: 2.70100
offered rate: 0.11900 		0.00 69,920,547.94 5,000,000,000.00 -



10 01 กันยายน 2568 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 01 มีนาคม 2568-01 กันยายน 2568 184 2.32824
BIBOR 6 M ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568: 2.209240
Pure Rate: 2.20924
offered rate: 0.11900 		0.00 58,684,405.47 5,000,000,000.00 -



11 02 มีนาคม 2569 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 01 กันยายน 2568-01 มีนาคม 2569 181 1.79586
BIBOR 6 M ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568: 1.676860
Pure Rate: 1.67686
offered rate: 0.11900 		0.00 44,527,487.67 5,000,000,000.00 เป็นงวดการจ่ายดอกเบี้ยที่จะถึง

-



12 01 กันยายน 2569 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 01 มีนาคม 2569-01 กันยายน 2569 184 0.00 0.00 --- 5,000,000,000.00 -



13 01 มีนาคม 2570 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 6 01 กันยายน 2569-01 มีนาคม 2570 181 0.00 0.00 --- 5,000,000,000.00 -



14 01 กันยายน 2570 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 7 01 มีนาคม 2570-01 กันยายน 2570 184 0.00 0.00 --- 5,000,000,000.00 -



15 01 มีนาคม 2571 วันสิ้นสุดสัญญา 01 กันยายน 2570-01 มีนาคม 2571 182 --- 0.00 0.00 --- 5,000,000,000.00 -



รวม
0.00
222,614,619.06