การคำนวณดอกเบี้ย

ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน

#
วันที่
กิจกรรม
วงเงินเบิกจ่าย
ช่วงระยะเวลา
จำนวนวัน
อัตราดอกเบี้ย
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
หมายเหตุ
ต้นเงินที่ชำระ
ดอกเบี้ยที่ชำระ
1 01 กรกฎาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 554,187,321.13 ------- --- --- 0.00 --- 554,187,321.13 -



2 08 สิงหาคม 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 2 1,241,086,070.20 ------- --- --- 0.00 --- 1,795,273,391.33 -



3 02 กันยายน 2567 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 01 กรกฎาคม 2567 - 01 กันยายน 2567
08 สิงหาคม 2567 - 01 กันยายน 2567
10 กันยายน 2567 - 01 กันยายน 2567 		62
24
0 		2.83064
BIBOR 6 M ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567: 2.709140
Pure Rate: 2.70914
offered rate: 0.12150 		0.00 2,664,649.25
2,309,962.44
0.00 		1,795,273,391.33 -



4 10 กันยายน 2567 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 3 574,675,415.89 ------- --- --- 0.00 --- 2,369,948,807.22 -



5 03 มีนาคม 2568 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 01 กันยายน 2567-01 มีนาคม 2568 181 2.82250
BIBOR 6 M ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567: 2.701000
Pure Rate: 2.70100
offered rate: 0.12150 		0.00 33,171,004.71 2,369,948,807.22 -



6 01 กันยายน 2568 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 01 มีนาคม 2568-01 กันยายน 2568 184 2.33074
BIBOR 6 M ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568: 2.209240
Pure Rate: 2.20924
offered rate: 0.12150 		0.00 27,845,675.20 2,369,948,807.22 -



7 02 มีนาคม 2569 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 01 กันยายน 2568-01 มีนาคม 2569 181 1.79836
BIBOR 6 M ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568: 1.676860
Pure Rate: 1.67686
offered rate: 0.12150 		0.00 21,134,954.13 2,369,948,807.22 เป็นงวดการจ่ายดอกเบี้ยที่จะถึง

-



8 01 กันยายน 2569 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 01 มีนาคม 2569-01 กันยายน 2569 184 0.00 0.00 --- 2,369,948,807.22 -



9 01 มีนาคม 2570 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 6 01 กันยายน 2569-01 มีนาคม 2570 181 0.00 0.00 --- 2,369,948,807.22 -



10 01 กันยายน 2570 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 7 01 มีนาคม 2570-01 กันยายน 2570 184 0.00 0.00 --- 2,369,948,807.22 -



11 01 มีนาคม 2571 วันสิ้นสุดสัญญา 01 กันยายน 2570-01 มีนาคม 2571 182 --- 0.00 0.00 --- 2,369,948,807.22 -



รวม
0.00
87,126,245.72