การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 31 ตุลาคม 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 5,000,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 5,000,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 31 มีนาคม 2568 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 31 ตุลาคม 2567-30 มีนาคม 2568 | 150 |
2.38622
BIBOR 6 M ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567: 2.456220 Pure Rate: 2.45622 offered rate: -0.07000 |
0.00 | 49,031,917.80 | 5,000,000,000.00 |
-
|
||
| 3 | 30 กันยายน 2568 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 30 มีนาคม 2568-30 กันยายน 2568 | 184 |
2.12878
BIBOR 6 M ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568: 2.198780 Pure Rate: 2.19878 offered rate: -0.07000 |
0.00 | 53,656,920.54 | 5,000,000,000.00 |
-
|
||
| 4 | 30 มีนาคม 2569 | วันสิ้นสุดสัญญา | 30 กันยายน 2568-30 มีนาคม 2569 | 181 |
1.60353
BIBOR 6 M ณ วันที่ 30 กันยายน 2568: 1.673530 Pure Rate: 1.67353 offered rate: -0.07000 |
0.00 | 0.00 | 39,758,757.53 | 5,000,000,000.00 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
142,447,595.87
|
|||||||||