การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 18 พฤศจิกายน 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 10,000,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 10,000,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 24 มีนาคม 2568 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 18 พฤศจิกายน 2567-23 มีนาคม 2568 | 125 |
2.40472
BIBOR 6 M ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567: 2.453720 Pure Rate: 2.45372 offered rate: -0.04900 |
0.00 | 82,353,424.65 | 10,000,000,000.00 |
-
|
||
| 3 | 23 กันยายน 2568 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 23 มีนาคม 2568-23 กันยายน 2568 | 184 |
2.14989
BIBOR 6 M ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568: 2.198890 Pure Rate: 2.19889 offered rate: -0.04900 |
0.00 | 108,378,016.43 | 10,000,000,000.00 |
-
|
||
| 4 | 23 มีนาคม 2569 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 | 23 กันยายน 2568-23 มีนาคม 2569 | 181 |
1.62508
BIBOR 6 M ณ วันที่ 23 กันยายน 2568: 1.674080 Pure Rate: 1.67408 offered rate: -0.04900 |
0.00 | 80,586,158.90 | 10,000,000,000.00 |
เป็นงวดการจ่ายดอกเบี้ยที่จะถึง - |
||
| 5 | 23 กันยายน 2569 | วันสิ้นสุดสัญญา | 23 มีนาคม 2569-23 กันยายน 2569 | 184 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 10,000,000,000.00 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
271,317,599.98
|
|||||||||