การคำนวณดอกเบี้ย

ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน

#
วันที่
กิจกรรม
วงเงินเบิกจ่าย
ช่วงระยะเวลา
จำนวนวัน
อัตราดอกเบี้ย
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
หมายเหตุ
ต้นเงินที่ชำระ
ดอกเบี้ยที่ชำระ
1 05 กุมภาพันธ์ 2568 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 2,500,000,000.00 ------- --- --- 0.00 --- 2,500,000,000.00 -



2 07 กุมภาพันธ์ 2568 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 2 1,111,111,111.00 ------- --- --- 0.00 --- 3,611,111,111.00 -



3 10 กุมภาพันธ์ 2568 วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 3 589,921,332.12 ------- --- --- 0.00 --- 4,201,032,443.12 -



4 30 มิถุนายน 2568 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 05 กุมภาพันธ์ 2568 - 30 มิถุนายน 2568
07 กุมภาพันธ์ 2568 - 30 มิถุนายน 2568
08 กุมภาพันธ์ 2568 - 30 มิถุนายน 2568 		145
143
142 		2.6701
BIBOR 6 M ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2568: 2.450100
Pure Rate: 2.45010
offered rate: 0.22000 		0.00 26,518,116.44
11,623,266.36
6,127,976.73 		4,201,032,443.12 -



5 30 มกราคม 2569 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 30 มิถุนายน 2568-30 มกราคม 2569 214 2.15135
BIBOR 6 M ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2568: 1.931350
Pure Rate: 1.93135
offered rate: 0.22000 		0.00 52,989,279.59 4,201,032,443.12 เป็นงวดการจ่ายดอกเบี้ยที่จะถึง

-



6 30 มิถุนายน 2569 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 30 มกราคม 2569-30 มิถุนายน 2569 151 0.00 0.00 --- 4,201,032,443.12 -



7 01 กุมภาพันธ์ 2570 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 30 มิถุนายน 2569-30 มกราคม 2570 214 0.00 0.00 --- 4,201,032,443.12 -



8 30 มิถุนายน 2570 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 30 มกราคม 2570-30 มิถุนายน 2570 151 0.00 0.00 --- 4,201,032,443.12 -



9 31 มกราคม 2571 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 6 30 มิถุนายน 2570-30 มกราคม 2571 214 0.00 0.00 --- 4,201,032,443.12 -



10 30 มิถุนายน 2571 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 7 30 มกราคม 2571-30 มิถุนายน 2571 152 0.00 0.00 --- 4,201,032,443.12 -



11 30 มกราคม 2572 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 8 30 มิถุนายน 2571-30 มกราคม 2572 214 0.00 0.00 --- 4,201,032,443.12 -



12 02 กรกฎาคม 2572 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 9 30 มกราคม 2572-30 มิถุนายน 2572 151 0.00 0.00 --- 4,201,032,443.12 -



13 30 มกราคม 2573 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 10 30 มิถุนายน 2572-30 มกราคม 2573 214 0.00 0.00 --- 4,201,032,443.12 -



14 01 กรกฎาคม 2573 วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 11 30 มกราคม 2573-30 มิถุนายน 2573 151 0.00 0.00 --- 4,201,032,443.12 -



15 30 มกราคม 2574 วันสิ้นสุดสัญญา 30 มิถุนายน 2573-30 มกราคม 2574 214 --- 0.00 0.00 --- 4,201,032,443.12 -



รวม
0.00
97,258,639.12