การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 27 มกราคม 2568 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 30,000,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 30,000,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 26 มิถุนายน 2568 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 27 มกราคม 2568-26 มิถุนายน 2568 | 150 |
2.30421
BIBOR 6 M ณ วันที่ 24 มกราคม 2568: 2.446210 Pure Rate: 2.44621 offered rate: -0.14200 |
0.00 | 284,080,684.93 | 30,000,000,000.00 |
-
|
||
| 3 | 26 ธันวาคม 2568 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 26 มิถุนายน 2568-26 ธันวาคม 2568 | 183 |
1.78992
BIBOR 6 M ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2568: 1.931920 Pure Rate: 1.93192 offered rate: -0.14200 |
0.00 | 269,223,583.56 | 30,000,000,000.00 |
เป็นงวดการจ่ายดอกเบี้ยที่จะถึง - |
||
| 4 | 26 มิถุนายน 2569 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 | 26 ธันวาคม 2568-26 มิถุนายน 2569 | 182 | 0.00 | 0.00 | --- | 30,000,000,000.00 |
-
|
||
| 5 | 26 สิงหาคม 2569 | วันสิ้นสุดสัญญา | 26 มิถุนายน 2569-26 สิงหาคม 2569 | 61 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 30,000,000,000.00 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
553,304,268.49
|
|||||||||