การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 01 ธันวาคม 2563 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 150,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 150,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 01 มิถุนายน 2564 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 01 ธันวาคม 2563-01 มิถุนายน 2564 | 182 |
1.03329
BIBOR 6 M ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2563: 0.733290 Pure Rate: 0.73329 offered rate: 0.30000 |
0.00 | 772,844.30 | 150,000,000.00 |
---
-
|
||
| 3 | 01 ธันวาคม 2564 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 01 มิถุนายน 2564-01 ธันวาคม 2564 | 183 |
1.03381
BIBOR 6 M ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2564: 0.733810 Pure Rate: 0.73381 offered rate: 0.30000 |
0.00 | 777,481.76 | 150,000,000.00 |
---
-
|
||
| 4 | 01 มิถุนายน 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 | 01 ธันวาคม 2564-01 มิถุนายน 2565 | 182 |
1.03000
BIBOR 6 M ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2564: 0.730000 Pure Rate: 0.73000 offered rate: 0.30000 |
0.00 | 770,383.56 | 150,000,000.00 |
---
-
|
||
| 5 | 01 ธันวาคม 2565 | วันสิ้นสุดสัญญา | 01 มิถุนายน 2565-01 ธันวาคม 2565 | 183 |
1.03022
BIBOR 6 M ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2565: 0.730220 Pure Rate: 0.73022 offered rate: 0.30000 |
0.00 | 0.00 | 774,781.89 | 150,000,000.00 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
3,095,491.51
|
|||||||||