การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 24 ธันวาคม 2563 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 10,000,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 10,000,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 24 มิถุนายน 2564 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 24 ธันวาคม 2563-24 มิถุนายน 2564 | 182 |
0.90072
BIBOR 6 M ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563: 0.730720 Pure Rate: 0.73072 offered rate: 0.17000 |
0.00 | 44,912,613.69 | 10,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 3 | 24 ธันวาคม 2564 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 24 มิถุนายน 2564-24 ธันวาคม 2564 | 183 |
0.90477
BIBOR 6 M ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564: 0.734770 Pure Rate: 0.73477 offered rate: 0.17000 |
0.00 | 45,362,441.09 | 10,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 4 | 24 มิถุนายน 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 | 24 ธันวาคม 2564-24 มิถุนายน 2565 | 182 |
0.90000
BIBOR 6 M ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564: 0.730000 Pure Rate: 0.73000 offered rate: 0.17000 |
0.00 | 44,876,712.32 | 10,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 5 | 26 ธันวาคม 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 | 24 มิถุนายน 2565-24 ธันวาคม 2565 | 183 |
1.05603
BIBOR 6 M ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565: 0.886030 Pure Rate: 0.88603 offered rate: 0.17000 |
0.00 | 52,946,161.64 | 10,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 6 | 26 มิถุนายน 2566 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 | 24 ธันวาคม 2565-24 มิถุนายน 2566 | 182 |
1.76833
BIBOR 6 M ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565: 1.598330 Pure Rate: 1.59833 offered rate: 0.17000 |
0.00 | 88,174,263.01 | 10,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 7 | 08 ธันวาคม 2566 | วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 1 | 24 มิถุนายน 2566-08 ธันวาคม 2566 | 167 |
2.46106
BIBOR 6 M ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566: 2.291060 Pure Rate: 2.29106 offered rate: 0.17000 |
10,000,000,000.00 | 0.00 | 112,601,923.28 | 0.00 |
ยืนยันยอดชำระแล้ว
|
|
| 8 | 25 ธันวาคม 2566 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 6 | 24 มิถุนายน 2566-24 ธันวาคม 2566 | 183 |
2.46106
BIBOR 6 M ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566: 2.291060 Pure Rate: 2.29106 offered rate: 0.17000 |
0.00 | --- | 0.00 |
-
|
||
| 9 | 25 มีนาคม 2567 | วันสิ้นสุดสัญญา | 24 ธันวาคม 2566-24 มีนาคม 2567 | 91 |
2.89256
BIBOR 6 M ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2566: 2.722560 Pure Rate: 2.72256 offered rate: 0.17000 |
0.00 | 0.00 | --- | 0.00 |
-
|
|
|
รวม
|
10,000,000,000.00
|
388,874,115.03
|
|||||||||