การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 03 กุมภาพันธ์ 2564 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 5,000,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 5,000,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 03 สิงหาคม 2564 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 03 กุมภาพันธ์ 2564-03 สิงหาคม 2564 | 181 |
0.72499
BIBOR 6 M ณ วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564: 0.734990 Pure Rate: 0.73499 offered rate: -0.01000 |
0.00 | 17,975,779.45 | 5,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 3 | 03 กุมภาพันธ์ 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 03 สิงหาคม 2564-03 กุมภาพันธ์ 2565 | 184 |
0.72158
BIBOR 6 M ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2564: 0.731580 Pure Rate: 0.73158 offered rate: -0.01000 |
0.00 | 18,187,769.86 | 5,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 4 | 03 สิงหาคม 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 | 03 กุมภาพันธ์ 2565-03 สิงหาคม 2565 | 181 |
0.72000
BIBOR 6 M ณ วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2565: 0.730000 Pure Rate: 0.73000 offered rate: -0.01000 |
0.00 | 17,852,054.79 | 5,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 5 | 05 กันยายน 2565 | วันสิ้นสุดสัญญา | 03 สิงหาคม 2565-03 กันยายน 2565 | 31 |
0.94601
BIBOR 6 M ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2565: 0.956010 Pure Rate: 0.95601 offered rate: -0.01000 |
0.00 | 0.00 | 4,017,302.74 | 5,000,000,000.00 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
58,032,906.84
|
|||||||||