การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 31 มีนาคม 2564 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 10,000,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 10,000,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 30 กันยายน 2564 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 31 มีนาคม 2564-30 กันยายน 2564 | 183 |
0.71249
BIBOR 6 M ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564: 0.732490 Pure Rate: 0.73249 offered rate: -0.02000 |
0.00 | 35,722,101.36 | 10,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 3 | 31 มีนาคม 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 30 กันยายน 2564-31 มีนาคม 2565 | 182 |
0.71129
BIBOR 6 M ณ วันที่ 30 กันยายน 2564: 0.731290 Pure Rate: 0.73129 offered rate: -0.02000 |
0.00 | 35,467,063.01 | 10,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 4 | 30 กันยายน 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 | 31 มีนาคม 2565-30 กันยายน 2565 | 183 |
0.71000
BIBOR 6 M ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565: 0.730000 Pure Rate: 0.73000 offered rate: -0.02000 |
0.00 | 35,597,260.27 | 10,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 5 | 31 มีนาคม 2566 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 | 30 กันยายน 2565-31 มีนาคม 2566 | 182 |
1.37225
BIBOR 6 M ณ วันที่ 30 กันยายน 2565: 1.392250 Pure Rate: 1.39225 offered rate: -0.02000 |
0.00 | 68,424,520.54 | 10,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 6 | 02 ตุลาคม 2566 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 | 31 มีนาคม 2566-30 กันยายน 2566 | 183 |
1.98498
BIBOR 6 M ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566: 2.004980 Pure Rate: 2.00498 offered rate: -0.02000 |
0.00 | 99,520,915.06 | 10,000,000,000.00 |
-
|
||
| 7 | 01 เมษายน 2567 | วันสิ้นสุดสัญญา | 30 กันยายน 2566-31 มีนาคม 2567 | 183 |
2.68566
BIBOR 6 M ณ วันที่ 29 กันยายน 2566: 2.705660 Pure Rate: 2.70566 offered rate: -0.02000 |
0.00 | 0.00 | 134,650,898.63 | 10,000,000,000.00 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
409,382,758.87
|
|||||||||