การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 29 เมษายน 2564 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 29,400,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 29,400,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 29 ตุลาคม 2564 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 29 เมษายน 2564-29 ตุลาคม 2564 | 183 |
0.72172
BIBOR 6 M ณ วันที่ 29 เมษายน 2564: 0.732720 Pure Rate: 0.73272 offered rate: -0.01100 |
0.00 | 106,383,505.31 | 29,400,000,000.00 |
---
-
|
||
| 3 | 29 เมษายน 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 29 ตุลาคม 2564-29 เมษายน 2565 | 182 |
0.71900
BIBOR 6 M ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564: 0.730000 Pure Rate: 0.73000 offered rate: -0.01100 |
0.00 | 105,403,430.13 | 29,400,000,000.00 |
---
-
|
||
| 4 | 01 สิงหาคม 2565 | วันสิ้นสุดสัญญา | 29 เมษายน 2565-29 กรกฎาคม 2565 | 91 |
0.71900
BIBOR 6 M ณ วันที่ 29 เมษายน 2565: 0.730000 Pure Rate: 0.73000 offered rate: -0.01100 |
0.00 | 0.00 | 52,701,715.07 | 29,400,000,000.00 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
264,488,650.51
|
|||||||||