การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 13 พฤษภาคม 2564 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 5,000,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 5,000,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 15 พฤศจิกายน 2564 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 13 พฤษภาคม 2564-13 พฤศจิกายน 2564 | 184 |
0.78316
BIBOR 6 M ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564: 0.733160 Pure Rate: 0.73316 offered rate: 0.05000 |
0.00 | 19,739,923.28 | 5,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 3 | 13 พฤษภาคม 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 13 พฤศจิกายน 2564-13 พฤษภาคม 2565 | 181 |
0.78000
BIBOR 6 M ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564: 0.730000 Pure Rate: 0.73000 offered rate: 0.05000 |
0.00 | 19,339,726.02 | 5,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 4 | 14 พฤศจิกายน 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 | 13 พฤษภาคม 2565-13 พฤศจิกายน 2565 | 184 |
0.78244
BIBOR 6 M ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565: 0.732440 Pure Rate: 0.73244 offered rate: 0.05000 |
0.00 | 19,721,775.34 | 5,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 5 | 15 พฤษภาคม 2566 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 | 13 พฤศจิกายน 2565-13 พฤษภาคม 2566 | 181 |
1.51296
BIBOR 6 M ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565: 1.462960 Pure Rate: 1.46296 offered rate: 0.05000 |
0.00 | 37,513,117.80 | 5,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 6 | 13 พฤศจิกายน 2566 | วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 1 | 13 พฤษภาคม 2566-13 พฤศจิกายน 2566 | 184 |
2.14106
BIBOR 6 M ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566: 2.091060 Pure Rate: 2.09106 offered rate: 0.05000 |
0.00 | 53,966,443.83 | --- | 5,000,000,000.00 |
รอยืนยันยอดชำระ
|
|
| 7 | 13 พฤศจิกายน 2566 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 | 13 พฤษภาคม 2566-13 พฤศจิกายน 2566 | 184 |
2.14106
BIBOR 6 M ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566: 2.091060 Pure Rate: 2.09106 offered rate: 0.05000 |
0.00 | --- | 5,000,000,000.00 |
-
|
||
| 8 | 13 พฤษภาคม 2567 | วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 2 | 13 พฤศจิกายน 2566-13 พฤษภาคม 2567 | 182 |
2.76500
BIBOR 6 M ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566: 2.715000 Pure Rate: 2.71500 offered rate: 0.05000 |
0.00 | 69,474,619.17 | 68,935,616.43 | 5,000,000,000.00 |
รอยืนยันยอดชำระ
|
|
| 9 | 13 พฤษภาคม 2567 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 6 | 13 พฤษภาคม 2567-13 พฤษภาคม 2567 | --- |
2.75633
BIBOR 6 M ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2567: 2.706330 Pure Rate: 2.70633 offered rate: 0.05000 |
0.00 | --- | 5,000,000,000.00 |
-
|
||
| 10 | 13 พฤศจิกายน 2567 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 7 | 13 พฤษภาคม 2567-13 พฤศจิกายน 2567 | 184 |
2.75633
BIBOR 6 M ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2567: 2.706330 Pure Rate: 2.70633 offered rate: 0.05000 |
0.00 | 69,474,619.17 | 5,000,000,000.00 |
-
|
||
| 11 | 05 มีนาคม 2568 | วันที่ชำระเงินคืน ครั้งที่ 3 | 13 พฤศจิกายน 2567-05 มีนาคม 2568 | 112 |
2.50592
BIBOR 6 M ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567: 2.455920 Pure Rate: 2.45592 offered rate: 0.05000 |
827,307,200.00 | 38,446,991.78 | --- | 4,172,692,800.00 |
ยืนยันยอดชำระแล้ว
ปส.บ.929.2568 กระทรวงการคลัง 5 มี.ค. 68 (ก่อนกำหนดบางส่วน) (42.2564).pdf |
|
| 12 | 13 พฤษภาคม 2568 | วันสิ้นสุดสัญญา | 13 พฤศจิกายน 2567-13 พฤษภาคม 2568 | 181 |
2.25256
BIBOR 6 M ณ วันที่ 05 มีนาคม 2568: 2.202560 Pure Rate: 2.20256 offered rate: 0.05000 |
0.00 | 0.00 | 46,609,934.29 | 4,172,692,800.00 |
-
|
|
|
รวม
|
827,307,200.00
|
373,748,147.94
|
|||||||||
