การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 11 พฤษภาคม 2564 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 30,000,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 30,000,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 11 พฤศจิกายน 2564 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 11 พฤษภาคม 2564-11 พฤศจิกายน 2564 | 184 |
0.71000
BIBOR 6 M ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564: 0.750000 Pure Rate: 0.75000 offered rate: -0.04000 |
0.00 | 107,375,342.46 | 30,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 3 | 11 พฤษภาคม 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 11 พฤศจิกายน 2564-11 พฤษภาคม 2565 | 181 |
0.69000
BIBOR 6 M ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564: 0.730000 Pure Rate: 0.73000 offered rate: -0.04000 |
0.00 | 102,649,315.06 | 30,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 4 | 11 พฤศจิกายน 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 | 11 พฤษภาคม 2565-11 พฤศจิกายน 2565 | 184 |
0.69222
BIBOR 6 M ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565: 0.732220 Pure Rate: 0.73222 offered rate: -0.04000 |
0.00 | 104,686,421.91 | 30,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 5 | 11 พฤษภาคม 2566 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 | 11 พฤศจิกายน 2565-11 พฤษภาคม 2566 | 181 |
1.42296
BIBOR 6 M ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565: 1.462960 Pure Rate: 1.46296 offered rate: -0.04000 |
0.00 | 211,689,665.75 | 30,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 6 | 11 กรกฎาคม 2566 | วันสิ้นสุดสัญญา | 11 พฤษภาคม 2566-11 กรกฎาคม 2566 | 61 |
2.04523
BIBOR 6 M ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566: 2.085230 Pure Rate: 2.08523 offered rate: -0.04000 |
0.00 | 0.00 | 102,541,668.49 | 30,000,000,000.00 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
628,942,413.67
|
|||||||||