การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 25 พฤษภาคม 2564 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 20,000,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 20,000,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 25 พฤศจิกายน 2564 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 25 พฤษภาคม 2564-25 พฤศจิกายน 2564 | 184 |
0.69349
BIBOR 6 M ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564: 0.733490 Pure Rate: 0.73349 offered rate: -0.04000 |
0.00 | 69,918,991.78 | 20,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 3 | 25 พฤษภาคม 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 25 พฤศจิกายน 2564-25 พฤษภาคม 2565 | 181 |
0.69000
BIBOR 6 M ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564: 0.730000 Pure Rate: 0.73000 offered rate: -0.04000 |
0.00 | 68,432,876.71 | 20,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 4 | 25 พฤศจิกายน 2565 | วันสิ้นสุดสัญญา | 25 พฤษภาคม 2565-25 พฤศจิกายน 2565 | 184 |
0.69042
BIBOR 6 M ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565: 0.730420 Pure Rate: 0.73042 offered rate: -0.04000 |
0.00 | 0.00 | 69,609,468.49 | 20,000,000,000.00 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
207,961,336.98
|
|||||||||