การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 18 มิถุนายน 2564 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 15,000,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 15,000,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 20 ธันวาคม 2564 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 18 มิถุนายน 2564-18 ธันวาคม 2564 | 183 |
0.69438
BIBOR 6 M ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564: 0.734380 Pure Rate: 0.73438 offered rate: -0.04000 |
0.00 | 52,221,180.82 | 15,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 3 | 20 มิถุนายน 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 18 ธันวาคม 2564-18 มิถุนายน 2565 | 182 |
0.69000
BIBOR 6 M ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564: 0.730000 Pure Rate: 0.73000 offered rate: -0.04000 |
0.00 | 51,608,219.17 | 15,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 4 | 19 ธันวาคม 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 | 18 มิถุนายน 2565-18 ธันวาคม 2565 | 183 |
0.76855
BIBOR 6 M ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565: 0.808550 Pure Rate: 0.80855 offered rate: -0.04000 |
0.00 | 57,799,171.23 | 15,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 5 | 18 เมษายน 2566 | วันสิ้นสุดสัญญา | 18 ธันวาคม 2565-18 เมษายน 2566 | 121 |
1.55659
BIBOR 6 M ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565: 1.596590 Pure Rate: 1.59659 offered rate: -0.04000 |
0.00 | 0.00 | 77,403,036.99 | 15,000,000,000.00 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
239,031,608.21
|
|||||||||