การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 27 สิงหาคม 2564 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 15,000,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 15,000,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 28 กุมภาพันธ์ 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 27 สิงหาคม 2564-27 กุมภาพันธ์ 2565 | 184 |
1.00977
BIBOR 6 M ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564: 0.729770 Pure Rate: 0.72977 offered rate: 0.28000 |
0.00 | 76,355,210.95 | 15,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 3 | 29 สิงหาคม 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 27 กุมภาพันธ์ 2565-27 สิงหาคม 2565 | 181 |
1.01004
BIBOR 6 M ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565: 0.730040 Pure Rate: 0.73004 offered rate: 0.28000 |
0.00 | 75,130,372.60 | 15,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 4 | 27 กุมภาพันธ์ 2566 | วันสิ้นสุดสัญญา | 27 สิงหาคม 2565-27 กุมภาพันธ์ 2566 | 184 |
1.37968
BIBOR 6 M ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565: 1.099680 Pure Rate: 1.09968 offered rate: 0.28000 |
0.00 | 0.00 | 104,326,487.67 | 15,000,000,000.00 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
255,812,071.22
|
|||||||||