การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 22 กันยายน 2564 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 4,000,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 4,000,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 22 มีนาคม 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 22 กันยายน 2564-22 มีนาคม 2565 | 181 |
1.07900
BIBOR 6 M ณ วันที่ 22 กันยายน 2564: 0.730000 Pure Rate: 0.73000 offered rate: 0.34900 |
0.00 | 21,402,630.13 | 4,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 3 | 22 กันยายน 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 22 มีนาคม 2565-22 กันยายน 2565 | 184 |
1.07900
BIBOR 6 M ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565: 0.730000 Pure Rate: 0.73000 offered rate: 0.34900 |
0.00 | 21,757,369.86 | 4,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 4 | 22 มีนาคม 2566 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 | 22 กันยายน 2565-22 มีนาคม 2566 | 181 |
1.56278
BIBOR 6 M ณ วันที่ 22 กันยายน 2565: 1.213780 Pure Rate: 1.21378 offered rate: 0.34900 |
0.00 | 30,998,704.65 | 4,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 5 | 22 กันยายน 2566 | วันสิ้นสุดสัญญา | 22 มีนาคม 2566-22 กันยายน 2566 | 184 |
2.29829
BIBOR 6 M ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566: 1.949290 Pure Rate: 1.94929 offered rate: 0.34900 |
0.00 | 0.00 | 46,343,601.10 | 4,000,000,000.00 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
120,502,305.74
|
|||||||||