การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 30 กันยายน 2565 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 10,000,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 10,000,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 28 กุมภาพันธ์ 2566 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 30 กันยายน 2565-28 กุมภาพันธ์ 2566 | 151 |
1.56225
BIBOR 6 M ณ วันที่ 30 กันยายน 2565: 1.392250 Pure Rate: 1.39225 offered rate: 0.17000 |
0.00 | 64,630,068.49 | 10,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 3 | 30 สิงหาคม 2566 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 28 กุมภาพันธ์ 2566-30 สิงหาคม 2566 | 183 |
2.07933
BIBOR 6 M ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566: 1.909330 Pure Rate: 1.90933 offered rate: 0.17000 |
0.00 | 104,251,339.72 | 10,000,000,000.00 |
---
-
|
||
| 4 | 28 กุมภาพันธ์ 2567 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 | 30 สิงหาคม 2566-28 กุมภาพันธ์ 2567 | 182 |
2.68189
BIBOR 6 M ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2566: 2.511890 Pure Rate: 2.51189 offered rate: 0.17000 |
0.00 | 133,727,117.80 | 10,000,000,000.00 |
-
|
||
| 5 | 30 สิงหาคม 2567 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 | 28 กุมภาพันธ์ 2567-30 สิงหาคม 2567 | 184 |
2.88332
BIBOR 6 M ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567: 2.713320 Pure Rate: 2.71332 offered rate: 0.17000 |
0.00 | 145,350,926.02 | 10,000,000,000.00 |
-
|
||
| 6 | 28 กุมภาพันธ์ 2568 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 | 30 สิงหาคม 2567-28 กุมภาพันธ์ 2568 | 182 |
2.87100
BIBOR 6 M ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567: 2.701000 Pure Rate: 2.70100 offered rate: 0.17000 |
0.00 | 143,156,712.32 | 10,000,000,000.00 |
-
|
||
| 7 | 01 กันยายน 2568 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 6 | 28 กุมภาพันธ์ 2568-30 สิงหาคม 2568 | 183 |
2.37924
BIBOR 6 M ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568: 2.209240 Pure Rate: 2.20924 offered rate: 0.17000 |
0.00 | 119,287,923.28 | 10,000,000,000.00 |
-
|
||
| 8 | 02 มีนาคม 2569 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 7 | 30 สิงหาคม 2568-28 กุมภาพันธ์ 2569 | 182 |
1.84686
BIBOR 6 M ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568: 1.676860 Pure Rate: 1.67686 offered rate: 0.17000 |
0.00 | 92,090,005.47 | 10,000,000,000.00 |
เป็นงวดการจ่ายดอกเบี้ยที่จะถึง - |
||
| 9 | 31 สิงหาคม 2569 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 8 | 28 กุมภาพันธ์ 2569-30 สิงหาคม 2569 | 183 | 0.00 | 0.00 | --- | 10,000,000,000.00 |
-
|
||
| 10 | 31 สิงหาคม 2569 | วันสิ้นสุดสัญญา | 30 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569 | 1 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 10,000,000,000.00 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
802,494,093.10
|
|||||||||