การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 30 พฤษภาคม 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 3,000,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 3,000,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 02 ธันวาคม 2567 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 30 พฤษภาคม 2567-30 พฤศจิกายน 2567 | 184 |
2.70819
BIBOR 6 M ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567: 2.708190 Pure Rate: 2.70819 offered rate: 0.00000 |
0.00 | 40,956,736.43 | 3,000,000,000.00 |
-
|
||
| 3 | 30 พฤษภาคม 2568 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 30 พฤศจิกายน 2567-30 พฤษภาคม 2568 | 181 |
2.45000
BIBOR 6 M ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567: 2.450000 Pure Rate: 2.45000 offered rate: 0.00000 |
0.00 | 36,447,945.20 | 3,000,000,000.00 |
-
|
||
| 4 | 01 ธันวาคม 2568 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 | 30 พฤษภาคม 2568-30 พฤศจิกายน 2568 | 184 |
1.93991
BIBOR 6 M ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568: 1.939910 Pure Rate: 1.93991 offered rate: 0.00000 |
0.00 | 29,337,816.98 | 3,000,000,000.00 |
-
|
||
| 5 | 01 มิถุนายน 2569 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 | 30 พฤศจิกายน 2568-30 พฤษภาคม 2569 | 181 |
1.66688
BIBOR 6 M ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568: 1.666880 Pure Rate: 1.66688 offered rate: 0.00000 |
0.00 | 24,797,694.24 | 3,000,000,000.00 |
เป็นงวดการจ่ายดอกเบี้ยที่จะถึง - |
||
| 6 | 30 พฤศจิกายน 2569 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 | 30 พฤษภาคม 2569-30 พฤศจิกายน 2569 | 184 | 0.00 | 0.00 | --- | 3,000,000,000.00 |
-
|
||
| 7 | 31 พฤษภาคม 2570 | วันสิ้นสุดสัญญา | 30 พฤศจิกายน 2569-30 พฤษภาคม 2570 | 181 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 3,000,000,000.00 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
131,540,192.85
|
|||||||||