การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 20 มกราคม 2568 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 980,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 980,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 21 กรกฎาคม 2568 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 20 มกราคม 2568-20 กรกฎาคม 2568 | 181 |
2.29575
BIBOR 6 M ณ วันที่ 17 มกราคม 2568: 2.442750 Pure Rate: 2.44275 offered rate: -0.14700 |
0.00 | 11,156,716.02 | 980,000,000.00 |
-
|
||
| 3 | 20 มกราคม 2569 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 20 กรกฎาคม 2568-20 มกราคม 2569 | 184 |
1.77031
BIBOR 6 M ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2568: 1.917310 Pure Rate: 1.91731 offered rate: -0.14700 |
0.00 | 8,745,816.41 | 980,000,000.00 |
เป็นงวดการจ่ายดอกเบี้ยที่จะถึง - |
||
| 4 | 20 กรกฎาคม 2569 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 | 20 มกราคม 2569-20 กรกฎาคม 2569 | 181 | 0.00 | 0.00 | --- | 980,000,000.00 |
-
|
||
| 5 | 20 มกราคม 2570 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 | 20 กรกฎาคม 2569-20 มกราคม 2570 | 184 | 0.00 | 0.00 | --- | 980,000,000.00 |
-
|
||
| 6 | 20 กรกฎาคม 2570 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 | 20 มกราคม 2570-20 กรกฎาคม 2570 | 181 | 0.00 | 0.00 | --- | 980,000,000.00 |
-
|
||
| 7 | 20 มกราคม 2571 | วันสิ้นสุดสัญญา | 20 กรกฎาคม 2570-20 มกราคม 2571 | 184 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 980,000,000.00 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
19,902,532.43
|
|||||||||