การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 25 พฤศจิกายน 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 4,983,480,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 4,983,480,000.00 |
-
|
|
| 2 | 26 พฤษภาคม 2568 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 25 พฤศจิกายน 2567-25 พฤษภาคม 2568 | 181 |
2.35112
BIBOR 6 M ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567: 2.450220 Pure Rate: 2.45022 offered rate: -0.09910 |
0.00 | 58,102,286.82 | 4,983,480,000.00 |
-
|
||
| 3 | 25 พฤศจิกายน 2568 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 25 พฤษภาคม 2568-25 พฤศจิกายน 2568 | 184 |
1.84260
BIBOR 6 M ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2568: 1.941700 Pure Rate: 1.94170 offered rate: -0.09910 |
0.00 | 46,290,166.72 | 4,983,480,000.00 |
-
|
||
| 4 | 25 พฤษภาคม 2569 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 | 25 พฤศจิกายน 2568-25 พฤษภาคม 2569 | 181 |
1.56883
BIBOR 6 M ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568: 1.667930 Pure Rate: 1.66793 offered rate: -0.09910 |
0.00 | 38,769,867.39 | 4,983,480,000.00 |
เป็นงวดการจ่ายดอกเบี้ยที่จะถึง - |
||
| 5 | 25 พฤศจิกายน 2569 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 | 25 พฤษภาคม 2569-25 พฤศจิกายน 2569 | 184 | 0.00 | 0.00 | --- | 4,983,480,000.00 |
-
|
||
| 6 | 25 พฤษภาคม 2570 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 | 25 พฤศจิกายน 2569-25 พฤษภาคม 2570 | 181 | 0.00 | 0.00 | --- | 4,983,480,000.00 |
-
|
||
| 7 | 25 พฤศจิกายน 2570 | วันสิ้นสุดสัญญา | 25 พฤษภาคม 2570-25 พฤศจิกายน 2570 | 184 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 4,983,480,000.00 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
143,162,320.93
|
|||||||||