การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 18 เมษายน 2565 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 5,000,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 5,000,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 17 ตุลาคม 2565 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 | 13 เมษายน 2565-13 ตุลาคม 2565 | 183 |
1.43000
BIBOR 6 M ณ วันที่ 12 เมษายน 2565: 0.730000 Pure Rate: 0.73000 offered rate: 0.70000 |
0.00 | 35,847,945.20 | 5,000,000,000.00 |
-
|
||
| 3 | 17 เมษายน 2566 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 13 ตุลาคม 2565-13 เมษายน 2566 | 182 |
2.10000
BIBOR 6 M ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565: 1.400000 Pure Rate: 1.40000 offered rate: 0.70000 |
0.00 | 52,356,164.38 | 5,000,000,000.00 |
-
|
||
| 4 | 16 ตุลาคม 2566 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 | 13 เมษายน 2566-13 ตุลาคม 2566 | 183 |
2.72296
BIBOR 6 M ณ วันที่ 12 เมษายน 2566: 2.022960 Pure Rate: 2.02296 offered rate: 0.70000 |
0.00 | 68,260,504.10 | 5,000,000,000.00 |
-
|
||
| 5 | 16 เมษายน 2567 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 | 13 ตุลาคม 2566-13 เมษายน 2567 | 183 |
3.41809
BIBOR 6 M ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2566: 2.718090 Pure Rate: 2.71809 offered rate: 0.70000 |
0.00 | 85,686,365.75 | 5,000,000,000.00 |
-
|
||
| 6 | 15 ตุลาคม 2567 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 | 13 เมษายน 2567-13 ตุลาคม 2567 | 183 |
3.39421
BIBOR 6 M ณ วันที่ 11 เมษายน 2567: 2.694210 Pure Rate: 2.69421 offered rate: 0.70000 |
0.00 | 85,087,730.13 | 5,000,000,000.00 |
-
|
||
| 7 | 17 เมษายน 2568 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 6 | 13 ตุลาคม 2567-13 เมษายน 2568 | 182 |
3.39790
BIBOR 6 M ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2567: 2.697900 Pure Rate: 2.69790 offered rate: 0.70000 |
0.00 | 84,714,767.12 | 5,000,000,000.00 |
-
|
||
| 8 | 14 ตุลาคม 2568 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 7 | 13 เมษายน 2568-13 ตุลาคม 2568 | 183 |
2.89022
BIBOR 6 M ณ วันที่ 11 เมษายน 2568: 2.190220 Pure Rate: 2.19022 offered rate: 0.70000 |
0.00 | 72,453,460.27 | 5,000,000,000.00 |
-
|
||
| 9 | 13 เมษายน 2569 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 8 | 13 ตุลาคม 2568-13 เมษายน 2569 | 182 |
2.36734
BIBOR 6 M ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2568: 1.667340 Pure Rate: 1.66734 offered rate: 0.70000 |
0.00 | 59,021,353.42 | 5,000,000,000.00 |
เป็นงวดการจ่ายดอกเบี้ยที่จะถึง - |
||
| 10 | 13 ตุลาคม 2569 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 9 | 13 เมษายน 2569-13 ตุลาคม 2569 | 183 | 0.00 | 0.00 | --- | 5,000,000,000.00 |
-
|
||
| 11 | 13 เมษายน 2570 | วันสิ้นสุดสัญญา | 13 ตุลาคม 2569-13 เมษายน 2570 | 182 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 5,000,000,000.00 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
543,428,290.37
|
|||||||||